现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,489,931,835.20 | 32,514,782,610.66 | 25,113,628,677.68 |
收到的税费返还 | 46,363,852.37 | 493,082,617.15 | 436,009,507.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,061,599,580.05 | 3,513,357,337.40 | 741,757,870.40 |
经营活动现金流入小计 | 6,597,895,267.62 | 36,521,222,565.21 | 26,291,396,055.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,586,734,739.85 | 18,853,308,742.40 | 14,446,448,767.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 653,659,689.66 | 2,396,832,703.46 | 1,799,647,811.67 |
支付的各项税费 | 1,001,994,925.92 | 4,195,062,436.40 | 3,446,403,124.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 262,064,858.51 | 4,633,281,155.80 | 1,717,189,549.64 |
经营活动现金流出小计 | 5,504,454,213.94 | 30,078,485,038.06 | 21,409,689,253.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,093,441,053.68 | 6,442,737,527.15 | 4,881,706,802.23 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,598,850.00 | 931,965,287.79 | 1,169,714,249.26 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 12,792,722.40 | 5,182,736.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 436,000.00 | 10,537,640.31 | 8,903,725.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 20,022,626.19 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 251,365,375.30 | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,034,850.00 | 1,206,661,025.80 | 1,203,823,337.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,357,070.43 | 1,920,285,637.37 | 1,942,583,584.70 |
投资支付的现金 | 58,680,600.00 | 787,626,738.63 | 869,422,119.76 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 134,909,786.68 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 252,691,449.08 | 29,789,056.81 |
投资活动现金流出小计 | 325,037,670.43 | 3,095,513,611.76 | 2,841,794,761.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -322,002,820.43 | -1,888,852,585.96 | -1,637,971,423.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,024,800.00 | 75,222,895.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 803,334,000.00 | 4,255,268,454.97 | 3,323,049,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 395,898,933.92 | 8,612,247,365.49 | 3,188,476,368.85 |
筹资活动现金流入小计 | 1,200,257,733.92 | 12,942,738,715.46 | 6,511,525,368.85 |
偿还债务支付的现金 | 1,386,764,999.53 | 7,127,050,907.40 | 5,613,038,857.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 317,136,865.28 | 2,126,871,242.05 | 1,485,154,924.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,109,802,062.60 | 7,815,707,606.19 | 2,759,993,228.39 |
筹资活动现金流出小计 | 2,813,703,927.41 | 17,069,629,755.64 | 9,858,187,010.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,613,446,193.49 | -4,126,891,040.18 | -3,346,661,641.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,002,192,079.46 | 1,574,049,558.29 | 1,574,049,558.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,159,629,152.83 | 2,002,192,079.46 | 1,473,377,332.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,629,142,995.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,215,094.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,475,346,413.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 398,061,249.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 508,850,732.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,849.52 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 97,826,351.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,478,585,071.70 | -- |
投资损失 | -- | -184,742,263.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -156,416,735.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 155,807,868.55 | -- |
存货的减少 | -- | -390,070,518.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,499,517,554.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,679,270,608.92 | -- |
其他 | -- | 50,963,610.76 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,442,737,527.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,002,192,079.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,574,049,558.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 428,142,521.17 | -- |
备注 | |||
