现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,327,962.16 | 840,241,480.65 | 667,637,999.80 |
收到的税费返还 | 20,817,674.33 | 111,735,406.21 | 83,819,267.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,270,016.37 | 47,846,558.62 | 72,868,620.78 |
经营活动现金流入小计 | 212,415,652.86 | 999,823,445.48 | 824,325,888.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,746,429.57 | 870,254,655.79 | 711,407,130.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,914,522.81 | 217,303,298.90 | 173,142,204.68 |
支付的各项税费 | 4,879,136.62 | 24,786,848.00 | 26,426,751.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,463,410.83 | 61,906,047.58 | 74,987,553.09 |
经营活动现金流出小计 | 225,003,499.83 | 1,174,250,850.27 | 985,963,639.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,587,846.97 | -174,427,404.79 | -161,637,750.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,783,300.56 | 398,409,664.74 | 327,409,664.74 |
取得投资收益收到的现金 | 12,245,667.61 | 7,829,165.25 | 6,480,967.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,955,080.00 | 1,955,080.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 73,028,968.17 | 408,193,909.99 | 335,845,712.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,558,984.12 | 17,678,881.92 | 17,367,930.04 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 243,000,000.00 | 198,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 103,558,984.12 | 260,678,881.92 | 215,367,930.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,530,015.95 | 147,515,028.07 | 120,477,781.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,835,486.10 | 7,126,594.46 | 5,136,604.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 16,835,486.10 | 41,126,594.46 | 39,136,604.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,835,486.10 | 18,873,405.54 | 20,863,395.81 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 132,951,838.04 | 154,830,738.76 | 154,830,738.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,998,489.02 | 132,951,838.04 | 134,542,365.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -222,703,616.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 22,454,612.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,675,405.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,824,291.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,421,142.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 46,187.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 33,996,799.99 | -- |
财务费用 | -- | 22,808,421.30 | -- |
投资损失 | -- | -6,539,279.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,218,116.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,499,200.00 | -- |
存货的减少 | -- | 18,513,747.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 34,612,887.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -89,965,173.05 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -174,427,404.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 132,951,838.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 154,830,738.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -21,878,900.72 | -- |
备注 | |||
