报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,859,554,125.22 | 8,221,184,635.89 | 5,536,001,040.51 |
收到的税费返还 | 86,814,698.66 | 522,581,198.14 | 445,963,519.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,064,340.56 | 39,520,694.14 | 32,623,961.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,960,433,164.44 | 8,783,286,528.17 | 6,014,588,521.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,021,270,874.44 | 6,740,537,692.89 | 4,724,370,868.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,427,399.22 | 689,494,962.35 | 486,420,297.33 |
支付的各项税费 | 50,665,878.27 | 196,145,675.84 | 147,739,693.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,914,453.80 | 393,139,512.62 | 238,136,715.60 |
经营活动现金流出小计 | 2,381,278,605.73 | 8,019,317,843.70 | 5,596,667,574.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -420,845,441.29 | 763,968,684.47 | 417,920,946.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,732,622.68 | 2,732,622.68 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,495,460.00 | 7,495,460.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 682,901.13 | 1,914,478.22 | 1,816,123.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 328,659,701.86 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 682,901.13 | 340,802,262.76 | 12,044,206.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,579,824.74 | 223,082,963.57 | 158,290,749.32 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 62,579,824.74 | 223,082,963.57 | 158,290,749.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,896,923.61 | 117,719,299.19 | -146,246,542.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 9,427,700.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 434,288,904.82 | 3,229,104,816.20 | 2,787,242,816.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 443,716,604.82 | 3,229,104,816.20 | 2,787,242,816.67 |
偿还债务支付的现金 | 390,099,758.16 | 3,418,481,316.59 | 2,553,841,095.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,863,492.20 | 66,536,214.34 | 48,972,350.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,252,092.14 | 92,373,631.96 | 59,819,123.83 |
筹资活动现金流出小计 | 422,215,342.50 | 3,577,391,162.89 | 2,662,632,569.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,501,262.32 | -348,286,346.69 | 124,610,246.83 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,598,290,573.84 | 1,032,648,881.65 | 1,032,648,881.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,133,070,730.57 | 1,598,290,573.84 | 1,460,767,221.30 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -134,627,503.18 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 60,143,558.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 309,106,014.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 45,748,643.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 49,084,691.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -573,938.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,701,683.35 | -- |
财务费用 | -- | 26,884,793.63 | -- |
投资损失 | -- | -25,029,808.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,511,905.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,831,524.77 | -- |
存货的减少 | -- | -93,076,125.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -264,154,819.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 642,499,587.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 763,968,684.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,598,290,573.84 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,032,648,881.65 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 565,641,692.19 | -- |
备注 |