现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,174,450,496.62 | 61,675,006,739.37 | 39,231,151,746.60 |
收到的税费返还 | 720,407,169.53 | 3,681,036,575.30 | 2,644,279,421.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 302,998,736.62 | 1,792,136,332.19 | 1,556,102,369.40 |
经营活动现金流入小计 | 12,197,856,402.77 | 67,148,179,646.86 | 43,431,533,537.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,226,233,329.06 | 59,523,361,853.26 | 43,012,601,724.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 987,391,707.07 | 5,552,022,491.96 | 3,668,857,827.79 |
支付的各项税费 | 825,830,813.91 | 733,874,582.42 | 525,849,460.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 161,926,304.27 | 1,379,661,835.63 | 1,004,461,371.06 |
经营活动现金流出小计 | 15,201,382,154.31 | 67,188,920,763.27 | 48,211,770,384.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,003,525,751.54 | -40,741,116.41 | -4,780,236,846.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 2,452,037,531.86 | 1,251,130,555.56 |
取得投资收益收到的现金 | 50,765,297.69 | 486,763,549.81 | 347,507,062.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,731,365.75 | 225,832,998.10 | 207,244,993.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,271,979,215.71 | 7,589,507,023.85 | 16,914,722,476.86 |
投资活动现金流入小计 | 10,524,475,879.15 | 10,754,141,103.62 | 18,720,605,087.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 488,545,118.68 | 1,429,734,655.37 | 599,219,028.89 |
投资支付的现金 | 1,633,319.86 | 1,284,400,000.00 | 592,281,759.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,008,760,929.49 | 16,380,555,686.95 | 25,651,380,886.89 |
投资活动现金流出小计 | 9,498,939,368.03 | 19,094,690,342.32 | 26,842,881,675.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,025,536,511.12 | -8,340,549,238.70 | -8,122,276,587.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,200,000,000.00 | 27,025,539,415.87 | 20,250,795,176.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 309,490,000.00 | 213,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 9,200,000,000.00 | 27,335,029,415.87 | 20,464,595,176.90 |
偿还债务支付的现金 | 6,497,768,645.23 | 19,040,068,824.91 | 10,675,286,415.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,813,374.28 | 773,966,218.19 | 568,905,516.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 728,569,937.48 | 135,981,050.99 | 58,931,740.06 |
筹资活动现金流出小计 | 7,380,151,956.99 | 19,950,016,094.09 | 11,303,123,671.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,819,848,043.01 | 7,385,013,321.78 | 9,161,471,505.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 24,731,430,322.35 | 25,421,667,623.59 | 25,421,667,623.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,485,932,269.01 | 24,728,765,863.10 | 22,242,135,240.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 872,452,235.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,504,503,012.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,055,886,606.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 185,136,922.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,501,866.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,517,716.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,590,655.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,538,312.34 | -- |
财务费用 | -- | -902,944,249.92 | -- |
投资损失 | -- | -2,351,135,718.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 47,591,791.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,090,105,503.89 | -- |
存货的减少 | -- | -3,127,272,523.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,868,351,087.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,325,696,270.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -40,741,116.41 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 24,728,765,863.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 25,421,667,623.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -692,901,760.49 | -- |
备注 | |||
