现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,937,296.70 | 187,331,427.43 | 46,124,348.76 |
收到的税费返还 | 1,966,684.17 | 6,704,609.47 | 2,024,044.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 269,233.87 | 13,078,467.12 | 5,714,072.29 |
经营活动现金流入小计 | 18,173,214.74 | 207,114,504.02 | 53,862,465.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,323,465.08 | 138,326,822.24 | 73,405,986.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,015,069.33 | 25,219,048.54 | 17,400,226.44 |
支付的各项税费 | 2,323,774.09 | 11,326,073.77 | 10,215,688.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,039,509.49 | 14,455,428.94 | 12,458,925.70 |
经营活动现金流出小计 | 51,701,817.99 | 189,327,373.49 | 113,480,827.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,528,603.25 | 17,787,130.53 | -59,618,361.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 149,400,000.00 | 137,010,000.00 | 319,810,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 383,331.50 | -- | 988,247.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 33,001.66 | 268,670.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,446,629.04 | -- |
投资活动现金流入小计 | 149,783,331.50 | 138,489,630.70 | 321,066,917.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,039,477.38 | 26,002,845.13 | 23,936,531.96 |
投资支付的现金 | 172,600,000.00 | 146,800,000.00 | 339,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 173,639,477.38 | 172,802,845.13 | 363,536,531.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,856,145.88 | -34,313,214.43 | -42,469,614.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 294,000.00 | 294,000.00 |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 59,365,526.81 | 59,365,526.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 59,659,526.81 | 59,659,526.81 |
偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 42,365,526.81 | 21,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,613,124.17 | 8,356,710.72 | 6,911,120.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 312,205.36 | 245,861.73 |
筹资活动现金流出小计 | 12,613,124.17 | 51,034,442.89 | 28,156,982.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,386,875.83 | 8,625,083.92 | 31,502,544.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 115,948,689.78 | 123,849,689.76 | 123,849,689.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 60,950,816.48 | 115,948,689.78 | 53,264,257.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -12,762,027.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,558,356.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,343,073.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 454,654.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,798,350.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,095.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 407,011.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,618,464.62 | -- |
投资损失 | -- | -1,276,334.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,558,779.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -928,814.93 | -- |
存货的减少 | -- | -3,012,843.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,693,368.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 56,520,004.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,787,130.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 115,948,689.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 123,849,689.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,900,999.98 | -- |
备注 | |||
