现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,390,588.80 | 766,552,225.40 | 600,601,240.67 |
收到的税费返还 | 1,293,878.91 | 588,841.79 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,935,102.10 | 5,701,695.95 | 6,026,139.57 |
经营活动现金流入小计 | 144,619,569.81 | 772,842,763.14 | 606,627,380.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,888,209.16 | 429,519,878.63 | 336,127,091.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,146,945.91 | 90,663,852.97 | 70,457,401.55 |
支付的各项税费 | -2,845,816.70 | 28,098,093.28 | 25,346,018.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,097,858.62 | 20,640,605.65 | 15,990,595.18 |
经营活动现金流出小计 | 142,287,196.99 | 568,922,430.53 | 447,921,106.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,332,372.82 | 203,920,332.61 | 158,706,274.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,140,245.91 | 7,363,048.04 | 4,571,806.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,140,245.91 | 7,363,048.04 | 4,571,806.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,140,245.91 | -7,363,048.04 | -4,571,806.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,853,371.39 | 19,724,729.63 | 17,683,676.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,333,318.50 | 137,846.91 |
筹资活动现金流出小计 | 3,853,371.39 | 25,058,048.13 | 21,821,523.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,853,371.39 | -25,058,048.13 | -21,821,523.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 279,626,979.25 | 108,179,768.50 | 108,179,768.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 276,965,734.77 | 279,679,004.94 | 240,492,712.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,660,083.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,691,230.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,596,019.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,698,367.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 178,247.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -242,561.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37,311.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 28,442.31 | -- |
财务费用 | -- | 389,951.98 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,902,664.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 217,443.08 | -- |
存货的减少 | -- | -8,250,942.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 324,272,710.52 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -149,833,970.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 203,920,332.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 279,679,004.94 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 108,179,768.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 171,499,236.44 | -- |
备注 | |||
