现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 365,168,711.60 | 81,552,252.09 | 127,528.00 |
收到的税费返还 | 10.00 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 320,046,692.44 | 37,358,907.20 | 4,098,332.20 |
经营活动现金流入小计 | 685,215,414.04 | 118,911,159.29 | 4,225,860.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,132,639.53 | 114,209,649.00 | 7,536.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,047,611.19 | 2,019,493.67 | 277,721.01 |
支付的各项税费 | 779,471.42 | 56,440.16 | 74,107.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 269,094,452.17 | 31,200,896.16 | 3,781,808.08 |
经营活动现金流出小计 | 696,054,174.31 | 147,486,478.99 | 4,141,172.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,838,760.27 | -28,575,319.70 | 84,687.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 800.00 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 383,481.59 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,149,231.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,150,031.00 | 383,481.59 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,325,012.40 | 3,259,763.22 | 8,947.79 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,157.03 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,327,169.43 | 3,259,763.22 | 8,947.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,177,138.43 | -2,876,281.63 | -8,947.79 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 64,456,587.58 | 1,400,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 998,215.50 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,333.33 | 30,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65,562,136.41 | 31,400,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 76,585,232.62 | -- | 86,319.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 3,080.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 597.00 | -- | 30,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 76,585,829.62 | -- | 30,089,399.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,023,693.21 | 31,400,000.00 | -30,089,399.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 38,426,072.71 | 2,171,769.72 | 32,178,466.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,386,480.80 | 2,120,168.39 | 2,164,807.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,832,729.20 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 444,621.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,538.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 345,135.14 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 880,007.12 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -9,455,993.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,754,770.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,571,882.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -28,575,319.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,120,168.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,171,769.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,601.33 | -- |
备注 | |||
