现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,958,395,769.07 | 35,896,935,852.67 | 26,233,784,274.10 |
收到的税费返还 | 130,610,305.31 | 741,830,834.71 | 496,164,382.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 280,312,599.51 | 566,142,676.43 | 352,080,617.65 |
经营活动现金流入小计 | 9,369,318,673.89 | 37,204,909,363.81 | 27,082,029,273.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,153,936,567.93 | 29,994,233,879.94 | 21,733,033,611.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 528,577,451.17 | 1,983,235,662.55 | 1,485,243,958.25 |
支付的各项税费 | 226,090,025.63 | 770,697,271.30 | 610,024,023.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 213,279,064.07 | 1,025,117,602.76 | 657,089,774.08 |
经营活动现金流出小计 | 9,121,883,108.80 | 33,773,284,416.55 | 24,485,391,367.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 247,435,565.09 | 3,431,624,947.26 | 2,596,637,906.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 4,854,687.63 | 4,854,687.63 |
取得投资收益收到的现金 | 28,125,079.70 | 22,291,954.10 | 4,642,524.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,049,180.97 | 414,975,730.75 | 160,809,639.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,174,260.67 | 442,122,372.48 | 170,306,851.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,609,380,020.68 | 7,081,984,214.87 | 5,305,130,817.94 |
投资支付的现金 | -- | 20,494,326.38 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 174,000,000.00 | 179,724,814.97 |
投资活动现金流出小计 | 1,629,380,020.68 | 7,276,478,541.25 | 5,484,855,632.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,596,205,760.01 | -6,834,356,168.77 | -5,314,548,780.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,436,200.00 | 476,194,911.50 | 791,194,911.50 |
取得借款收到的现金 | 9,145,400,491.64 | 13,159,359,941.07 | 9,308,947,836.19 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | 693,577,267.51 | 1,137,986,297.65 |
筹资活动现金流入小计 | 9,166,836,691.64 | 14,329,132,120.08 | 11,238,129,045.34 |
偿还债务支付的现金 | 3,710,950,765.86 | 8,976,074,901.48 | 6,664,192,323.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 216,018,271.00 | 1,383,053,932.11 | 1,189,125,537.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,245,616,774.49 | 720,650,940.75 | 200,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 6,172,585,811.35 | 11,079,779,774.34 | 8,053,317,861.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,994,250,880.29 | 3,249,352,345.74 | 3,184,811,184.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,807,423,974.37 | 3,876,576,989.97 | 3,876,576,989.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,441,708,794.34 | 3,807,423,974.37 | 4,389,811,748.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,000,413,517.46 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 433,519,516.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,332,178,622.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 111,565,122.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 134,275,000.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -157,076,664.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,714,951.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -699,331.90 | -- |
财务费用 | -- | 647,406,313.51 | -- |
投资损失 | -- | -67,527,127.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -281,160,228.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,045,616.81 | -- |
存货的减少 | -- | -424,131,824.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -620,580,248.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 463,732,271.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,431,624,947.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,807,423,974.37 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,876,576,989.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -69,153,015.60 | -- |
备注 | |||
