现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,590,567,692.70 | 20,546,618,828.03 | 18,127,549,242.17 |
收到的税费返还 | 46,107,570.84 | 842,855,082.59 | 763,819,439.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 56,832,155.54 | 314,617,693.93 | 241,477,875.06 |
经营活动现金流入小计 | 4,693,507,419.08 | 21,704,091,604.55 | 19,132,846,556.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,670,851,605.18 | 10,340,374,815.54 | 9,444,270,976.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 642,354,547.65 | 1,735,734,507.07 | 1,257,280,195.09 |
支付的各项税费 | 483,531,305.54 | 1,530,002,476.90 | 1,402,565,623.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 393,265,336.46 | 1,214,450,303.24 | 898,153,418.67 |
经营活动现金流出小计 | 5,190,002,794.83 | 14,820,562,102.75 | 13,002,270,213.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -496,495,375.75 | 6,883,529,501.80 | 6,130,576,342.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 83,372,122.67 | 57,612,122.67 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 176,566,721.39 | 111,866,721.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,194,980.42 | 46,095,058.78 | 38,323,960.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,260,000.00 | 376,409,426.09 | 368,512,413.64 |
投资活动现金流入小计 | 23,454,980.42 | 682,443,328.93 | 576,315,217.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 650,440,083.25 | 2,364,016,153.08 | 1,733,472,304.54 |
投资支付的现金 | 77,210,800.00 | 288,990,893.39 | 143,924,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 127,245,190.47 | 21,499,550.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,282,157.13 | 59,538,136.26 |
投资活动现金流出小计 | 727,650,883.25 | 2,814,534,394.07 | 1,958,433,990.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -704,195,902.83 | -2,132,091,065.14 | -1,382,118,772.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 25,950,000.00 | 50,000,000.00 | 24,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,832,038,700.00 | 8,736,578,162.32 | 8,198,116,449.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 251,071,638.88 | 234,532,460.39 |
筹资活动现金流入小计 | 1,857,988,700.00 | 9,037,649,801.20 | 8,457,148,909.73 |
偿还债务支付的现金 | 1,442,326,054.07 | 9,758,530,016.57 | 8,423,185,979.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,888,947.31 | 1,075,688,920.59 | 998,808,699.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,081,825.00 | 1,283,596,639.18 | 1,271,338,310.80 |
筹资活动现金流出小计 | 1,585,296,826.38 | 12,117,815,576.34 | 10,693,332,989.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 272,691,873.62 | -3,080,165,775.14 | -2,236,184,080.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,637,175,733.06 | 2,942,760,200.76 | 2,942,760,200.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,709,176,328.10 | 4,637,175,733.06 | 5,470,451,026.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 6,796,391,900.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 219,740,366.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,567,845,468.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 94,358,104.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 30,632,288.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -140,115.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 297,385,301.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 96,792,686.05 | -- |
财务费用 | -- | 407,461,141.17 | -- |
投资损失 | -- | -316,455,342.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,196,840.62 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 193,064,238.83 | -- |
存货的减少 | -- | -217,258,586.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,475,177,554.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 152,099,471.21 | -- |
其他 | -- | 29,155,009.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 6,883,529,501.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,637,175,733.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,942,760,200.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,694,415,532.30 | -- |
备注 | |||
