现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,981,114,397.16 | 7,184,124,134.12 | 5,233,589,924.07 |
收到的税费返还 | 34,912,724.91 | 32,661,313.20 | 38,936,832.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,400,660.72 | 221,569,965.82 | 284,257,886.61 |
经营活动现金流入小计 | 2,045,427,782.79 | 7,438,355,413.14 | 5,556,784,643.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,661,158,105.25 | 6,352,106,710.75 | 4,870,424,298.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,715,020.58 | 913,131,513.59 | 702,394,231.65 |
支付的各项税费 | 46,680,619.71 | 219,751,362.79 | 139,347,103.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 93,352,872.26 | 265,523,692.72 | 180,753,223.65 |
经营活动现金流出小计 | 2,101,906,617.80 | 7,750,513,279.85 | 5,892,918,857.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,478,835.01 | -312,157,866.71 | -336,134,214.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,230,000,000.00 | 950,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 23,364.37 | 12,875,910.80 | 11,256,277.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,626,479.46 | 2,682,082.37 | 2,216,004.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,649,843.83 | 1,245,557,993.17 | 963,472,281.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201,290,111.75 | 612,592,919.83 | 576,834,912.17 |
投资支付的现金 | -- | 1,235,108,000.00 | 1,233,428,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,210,964.18 | -- |
投资活动现金流出小计 | 201,290,111.75 | 1,852,911,884.01 | 1,810,262,912.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,640,267.92 | -607,353,890.84 | -846,790,630.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,688,000.00 | 2,688,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,117,800,000.00 | 5,578,330,000.00 | 4,732,430,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 999,400,000.00 | 300,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,117,800,000.00 | 6,580,418,000.00 | 5,035,118,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 946,700,000.00 | 5,425,103,557.09 | 4,110,209,146.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,839,352.81 | 241,431,659.00 | 187,103,549.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,942,879.73 | 176,911,138.84 | 107,553,108.96 |
筹资活动现金流出小计 | 1,069,482,232.54 | 5,843,446,354.93 | 4,404,865,805.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,317,767.46 | 736,971,645.07 | 630,252,194.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,181,903,647.63 | 1,362,078,929.04 | 1,362,078,929.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 973,410,303.13 | 1,181,903,647.63 | 811,132,159.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -471,717,644.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 87,085,845.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 216,130,584.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 43,486,843.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71,620,734.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,446,203.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 785,897.13 | -- |
财务费用 | -- | 256,455,501.71 | -- |
投资损失 | -- | 5,958,559.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -123,027,052.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -52,806,896.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -55,603,412.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -460,755,709.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -312,157,866.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,181,903,647.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,362,078,929.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -180,175,281.41 | -- |
备注 | |||
