现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,499,827.25 | 440,798,339.12 | 411,687,438.18 |
收到的税费返还 | 221,923.96 | 8,428,316.79 | 3,531,438.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,928,658.18 | 214,778,722.98 | 80,775,502.72 |
经营活动现金流入小计 | 125,650,409.39 | 664,005,378.89 | 495,994,379.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,612,879.08 | 285,833,288.84 | 246,880,247.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,145,118.85 | 136,535,302.25 | 100,942,828.58 |
支付的各项税费 | 544,468.82 | 12,807,393.67 | 45,940,079.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,064,593.86 | 150,414,817.96 | 90,548,497.85 |
经营活动现金流出小计 | 186,367,060.61 | 585,590,802.72 | 484,311,653.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,716,651.22 | 78,414,576.17 | 11,682,725.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,200,000.00 | 4,054,103.20 | 3,980,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,943.01 | 1,266,244.00 | 1,161,582.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,211,943.01 | 5,320,347.20 | 5,141,582.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,811.30 | 592,694.54 | 492,277.28 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 48,179,048.03 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,195,859.33 | 592,694.54 | 492,277.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,983,916.32 | 4,727,652.66 | 4,649,304.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 75,894,426.00 | 74,447,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 75,894,426.00 | 74,447,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 90,055,001.38 | 88,454,602.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,416,518.14 | 2,416,518.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 675,719.09 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 675,719.09 | 92,471,519.52 | 90,871,120.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -675,719.09 | -16,577,093.52 | -16,424,120.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 128,340,225.89 | 57,620,911.59 | 57,620,911.59 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,546,188.22 | 128,340,225.89 | 51,392,646.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -5,388,330,097.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,186,481,877.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,324,825.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 202,385,661.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,564,023.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -866,722.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 606.97 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 512,056,832.65 | -- |
投资损失 | -- | -23,479,703.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 137,866,655.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 170,776.00 | -- |
存货的减少 | -- | -62,018,710.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 479,247,355.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 384,717,335.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 78,414,576.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 57,620,911.59 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 128,340,225.89 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 70,719,314.30 | -- |
备注 | |||
