现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,245,383.94 | 1,854,639,380.84 | 1,171,219,464.51 |
收到的税费返还 | 9,199,924.94 | 25,789,533.25 | 19,580,710.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,373,218.95 | 43,851,810.43 | 39,782,703.99 |
经营活动现金流入小计 | 335,818,527.83 | 1,924,280,724.52 | 1,230,582,878.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,777,633.45 | 1,333,455,034.75 | 1,063,670,734.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,480,577.23 | 341,788,315.84 | 230,896,025.93 |
支付的各项税费 | 15,508,143.05 | 53,235,486.58 | 36,099,296.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,394,272.31 | 47,231,871.53 | 50,598,427.17 |
经营活动现金流出小计 | 370,160,626.04 | 1,775,710,708.70 | 1,381,264,483.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -34,342,098.21 | 148,570,015.82 | -150,681,605.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 715,100,000.00 | 1,675,200,000.00 | 1,026,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,457,889.12 | 23,704,660.58 | 16,337,784.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | 1,236,535.53 | 324,162.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 719,559,389.12 | 1,700,141,196.11 | 1,043,361,946.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,828,002.11 | 37,350,455.95 | 25,651,469.58 |
投资支付的现金 | 973,500,000.00 | 1,696,700,000.00 | 1,095,200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 998,328,002.11 | 1,734,050,455.95 | 1,120,851,469.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -278,768,612.99 | -33,909,259.84 | -77,489,523.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 136,892,298.49 | 136,892,298.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 505,871.08 | 9,591,710.20 | 6,701,503.88 |
筹资活动现金流入小计 | 505,871.08 | 146,484,008.69 | 143,593,802.37 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100,062,383.86 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,540,228.18 | 19,857,676.60 | 18,050,806.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,148,059.06 | 19,057,501.49 | 13,221,935.58 |
筹资活动现金流出小计 | 2,688,287.24 | 138,977,561.95 | 131,272,742.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,182,416.16 | 7,506,446.74 | 12,321,060.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 801,806,465.73 | 679,040,119.89 | 679,040,119.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 485,849,949.93 | 801,806,465.73 | 464,824,080.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,913,197.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,159,975.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,039,101.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,350,791.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 665,008.10 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,137,464.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 93,575.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16,658,775.27 | -- |
财务费用 | -- | 3,607,049.75 | -- |
投资损失 | -- | -4,162,678.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -189,173.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 334,813.05 | -- |
存货的减少 | -- | -16,245,180.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -95,195,274.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 164,167,897.16 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 148,570,015.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 801,806,465.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 679,040,119.89 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 122,766,345.84 | -- |
备注 | |||
