现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,021,934,173.58 | 11,555,759,198.96 | 7,211,268,298.67 |
收到的税费返还 | 355,475.54 | 141,175,669.84 | 136,038,131.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 629,349,148.59 | 502,712,409.91 | 405,382,626.89 |
经营活动现金流入小计 | 3,651,638,797.71 | 12,199,647,278.71 | 7,752,689,056.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,683,408,169.43 | 8,808,234,158.02 | 6,817,206,372.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,955,452.60 | 654,710,598.17 | 437,089,451.91 |
支付的各项税费 | 283,223,238.56 | 638,511,453.45 | 389,055,544.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 485,475,590.40 | 675,638,844.81 | 357,006,893.33 |
经营活动现金流出小计 | 4,636,062,450.99 | 10,777,095,054.45 | 8,000,358,262.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | -984,423,653.28 | 1,422,552,224.26 | -247,669,206.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 37,767,960.00 | 351,494,903.00 | 56,744,463.00 |
取得投资收益收到的现金 | 660,000.00 | 221,904,621.70 | 181,904,621.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,003,023.75 | 503,058.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 106,744,070.72 | 45,056,000.00 | 45,006,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,985,596.46 | 266,701,139.74 | 193,728,350.91 |
投资活动现金流入小计 | 167,157,627.18 | 886,159,688.19 | 477,886,493.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,882,814.68 | 376,132,079.77 | 285,072,905.92 |
投资支付的现金 | 249,340,000.00 | 702,429,809.00 | 965,294,365.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 44,909,814.68 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 301,222,814.68 | 1,123,471,703.45 | 1,250,367,270.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,065,187.50 | -237,312,015.26 | -772,480,777.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,340,000.00 | 899,991,055.66 | 67,483,598.61 |
取得借款收到的现金 | 2,425,306,280.62 | 7,006,184,521.18 | 6,968,080,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,427,646,280.62 | 7,915,975,576.84 | 7,045,364,198.61 |
偿还债务支付的现金 | 1,465,032,200.00 | 6,392,135,656.95 | 4,148,719,311.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 184,476,175.27 | 822,842,458.72 | 742,396,803.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,919.07 | 17,301,055.00 | 4,985,809.70 |
筹资活动现金流出小计 | 1,649,662,294.34 | 7,232,279,170.67 | 4,896,101,924.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 777,983,986.28 | 683,696,406.17 | 2,149,262,273.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,395,699,882.31 | 3,526,763,267.37 | 3,526,763,267.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,055,195,027.81 | 5,395,699,882.31 | 4,655,875,557.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 702,041,302.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 58,393,292.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 126,182,075.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 147,893,576.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,303,590.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -894,017.17 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,406.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -12,287,729.18 | -- |
财务费用 | -- | 129,549,156.83 | -- |
投资损失 | -- | -80,190,384.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,847,000.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 21,790,915.57 | -- |
存货的减少 | -- | -1,553,918,834.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,453,508,582.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,194,146,174.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,422,552,224.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,395,699,882.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,526,763,267.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,868,936,614.94 | -- |
备注 | |||
