现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,741,118,313.07 | 15,115,689,237.16 | 13,232,619,530.14 |
收到的税费返还 | 2,578,768.78 | 63,437,941.07 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,114,182.44 | 1,529,443,356.44 | 627,199,307.41 |
经营活动现金流入小计 | 3,823,811,264.29 | 16,708,570,534.67 | 13,859,818,837.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,688,785,272.72 | 7,182,798,597.19 | 5,195,075,945.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 355,179,827.32 | 1,638,870,963.42 | 1,208,135,628.26 |
支付的各项税费 | 536,000,992.83 | 2,385,111,985.13 | 1,886,057,828.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 391,236,006.72 | 1,749,140,730.39 | 1,368,009,353.46 |
经营活动现金流出小计 | 2,971,202,099.59 | 12,955,922,276.13 | 9,657,278,756.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 852,609,164.70 | 3,752,648,258.54 | 4,202,540,081.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,512,411,748.50 | 1,512,411,748.50 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 344,606.28 | 344,606.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,466.95 | 11,975,166.19 | 6,538,008.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 67,466.95 | 1,524,731,520.97 | 1,519,294,363.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,004,254.07 | 912,818,007.38 | 505,270,039.62 |
投资支付的现金 | -- | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 176,004,254.07 | 1,912,818,007.38 | 1,505,270,039.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -175,936,787.12 | -388,086,486.41 | 14,024,324.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,099,760,024.96 | 1,007,033,775.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,077,533.45 | 33,725,924.40 | 21,430,401.15 |
筹资活动现金流出小计 | 6,077,533.45 | 2,133,485,949.36 | 1,028,464,176.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,077,533.45 | -2,133,485,949.36 | -1,028,464,176.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,396,809,241.14 | 2,165,733,418.37 | 2,165,733,418.37 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,067,404,085.27 | 3,396,809,241.14 | 5,353,833,647.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,586,899,641.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 81,390,922.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 414,016,254.67 | -- |
无形资产摊销 | -- | 58,784,718.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,996,546.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,682,643.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,696,843.83 | -- |
投资损失 | -- | -67,946,546.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 329,903,289.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -12,828,868.06 | -- |
存货的减少 | -- | -453,832,389.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,260,578.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 757,469,430.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,752,648,258.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,396,809,241.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,165,733,418.37 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,231,075,822.77 | -- |
备注 | |||
