现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,188,566,376.13 | 7,072,659,015.95 | 3,627,666,149.70 |
收到的税费返还 | 70,557.77 | 2,090,330.46 | 1,220,833.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,630,966.60 | 212,816,129.15 | 136,755,354.47 |
经营活动现金流入小计 | 1,224,267,900.50 | 7,287,565,475.56 | 3,765,642,337.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,271,888,203.45 | 5,126,984,915.95 | 3,459,999,325.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,594,143.93 | 448,718,788.14 | 325,577,319.43 |
支付的各项税费 | 85,854,981.47 | 206,231,601.62 | 142,095,824.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 329,826,327.90 | 654,848,393.51 | 572,340,009.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,838,163,656.75 | 6,436,783,699.22 | 4,500,012,478.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -613,895,756.25 | 850,781,776.34 | -734,370,140.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 109,750,000.00 | 109,750,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 109,764,000.00 | 109,750,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,624,857.91 | 575,719,842.16 | 228,519,073.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | 376,999.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,624,857.91 | 575,719,842.16 | 228,896,073.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,624,857.91 | -465,955,842.16 | -119,146,073.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 67,289,125.00 | 67,289,125.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,944,735.24 | 33,344,352.78 | 47,166,558.37 |
筹资活动现金流入小计 | 22,944,735.24 | 200,633,477.78 | 214,455,683.37 |
偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,956,541.66 | 236,966,433.74 | 227,878,576.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,191,227.60 | 99,253,010.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 76,147,769.26 | 671,219,444.41 | 562,878,576.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,203,034.02 | -470,585,966.63 | -348,422,893.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,145,782,908.26 | 2,231,542,940.71 | 2,231,542,940.71 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,457,059,260.08 | 2,145,782,908.26 | 1,029,603,833.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 801,580,390.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,605,836.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 91,359,473.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 146,652,372.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,424,710.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 528,461.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,472,333.32 | -- |
投资损失 | -- | -119,766,453.62 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,598,341.58 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 52,577,550.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -593,343,306.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 278,032,066.19 | -- |
其他 | -- | 3,874,277.46 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 850,781,776.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,145,782,908.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,231,542,940.71 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -85,760,032.45 | -- |
备注 | |||
