现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,318,494.35 | 620,492,030.83 | 464,301,518.66 |
收到的税费返还 | 3,568,764.90 | 119,703,228.88 | 116,172,314.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,550,915.38 | 28,264,134.16 | 24,014,630.12 |
经营活动现金流入小计 | 176,438,174.63 | 768,459,393.87 | 604,488,463.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,576,992.10 | 507,661,476.12 | 366,078,659.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,541,295.73 | 55,277,129.57 | 43,091,354.47 |
支付的各项税费 | 10,517,434.38 | 17,598,928.57 | 13,940,791.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,655,492.41 | 16,634,400.47 | 15,921,143.91 |
经营活动现金流出小计 | 137,291,214.62 | 597,171,934.73 | 439,031,948.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,146,960.01 | 171,287,459.14 | 165,456,514.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 112,000,000.00 | 680,000,000.00 | 249,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,948,800.60 | 10,092,224.93 | 8,891,452.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,665.24 | 586,365.95 | 71,948.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,070,465.84 | 690,678,590.88 | 257,963,400.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 835,873.19 | 1,292,362.16 | 959,093.94 |
投资支付的现金 | 341,500,000.00 | 673,000,000.00 | 512,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 342,335,873.19 | 674,292,362.16 | 512,959,093.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -227,265,407.35 | 16,386,228.72 | -254,995,693.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,224,654.27 | 40,557,359.31 | 39,678,840.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,224,654.27 | 40,557,359.31 | 39,678,840.55 |
偿还债务支付的现金 | -- | 54,053,140.00 | 15,020,934.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,611,778.09 | 4,309,746.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 58,664,918.09 | 19,330,681.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,224,654.27 | -18,107,558.78 | 20,348,159.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 558,207,664.60 | 381,209,698.86 | 381,209,698.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 371,305,318.33 | 558,207,685.96 | 321,181,812.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 32,501,627.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,762,835.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,802,458.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 651,593.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 132,713.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 36,411.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,241,827.25 | -- |
财务费用 | -- | -7,323,983.55 | -- |
投资损失 | -- | -10,231,091.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 14,744,690.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 164,690,587.86 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -46,238,558.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 171,287,459.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 558,207,685.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 381,209,698.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 176,997,987.10 | -- |
备注 | |||
