现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,881,132.91 | 5,622,284,683.80 | 4,378,524,475.32 |
收到的税费返还 | 43,875,457.12 | 271,246,338.80 | 180,241,573.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,292,709.32 | 65,918,821.39 | 36,983,241.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,300,049,299.35 | 5,959,449,843.99 | 4,595,749,289.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,270,666,447.33 | 5,556,718,528.55 | 4,543,067,319.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,869,088.73 | 208,641,162.63 | 158,098,945.14 |
支付的各项税费 | 14,828,427.54 | 63,123,310.21 | 42,679,014.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,356,649.55 | 275,281,560.03 | 64,736,329.78 |
经营活动现金流出小计 | 1,374,720,613.15 | 6,103,764,561.42 | 4,808,581,608.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,671,313.80 | -144,314,717.43 | -212,832,319.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 49,744,520.31 | 127,695,354.28 | 92,785,682.88 |
取得投资收益收到的现金 | 6,959,697.08 | 10,692,069.29 | 7,623,835.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,148,784.92 | -458,408.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,801.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 153,786,650.99 | 731,427,494.00 | 623,480,477.16 |
投资活动现金流入小计 | 210,490,868.38 | 873,966,503.49 | 723,431,587.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,129,172.78 | 21,931,651.67 | 10,829,539.84 |
投资支付的现金 | 31,891,556.70 | 161,475,957.29 | 109,651,415.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 145,526,233.73 | 813,495,407.90 | 658,545,327.48 |
投资活动现金流出小计 | 185,546,963.21 | 996,903,016.86 | 779,026,283.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,943,905.17 | -122,936,513.37 | -55,594,696.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 12,940,000.00 | 4,900,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 216,210,095.22 | 1,000,685,241.56 | 799,814,099.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,325,648.57 | 325,648.57 |
筹资活动现金流入小计 | 229,150,095.22 | 1,025,910,890.13 | 800,139,747.85 |
偿还债务支付的现金 | 168,497,787.66 | 709,660,234.43 | 562,704,437.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,861,875.52 | 55,293,932.92 | 48,407,023.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 864,973.11 | 3,655,728.13 | 2,590,755.02 |
筹资活动现金流出小计 | 172,224,636.29 | 768,609,895.48 | 613,702,216.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 56,925,458.93 | 257,300,994.65 | 186,437,531.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 532,391,717.29 | 539,577,404.34 | 539,577,404.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 538,218,938.56 | 532,391,717.29 | 463,142,319.92 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 39,691,127.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,854,754.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,078,619.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,955,857.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,749,390.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,963,039.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4,234.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,978,951.06 | -- |
财务费用 | -- | 18,474,595.17 | -- |
投资损失 | -- | -65,196,596.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -23,872,989.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,575,010.72 | -- |
存货的减少 | -- | 13,605,063.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -320,008,774.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 119,343,233.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -144,314,717.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 532,391,717.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 539,577,404.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,185,687.05 | -- |
备注 | |||
