现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,289,279,445.30 | 6,980,817,573.50 | 5,496,905,806.46 |
收到的税费返还 | 69,028.85 | 11,647,733.30 | 364,743.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,689,590.97 | 81,238,385.62 | 49,426,484.65 |
经营活动现金流入小计 | 1,308,038,065.12 | 7,073,703,692.42 | 5,546,697,034.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,277,073,505.65 | 6,502,718,498.22 | 4,957,662,287.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,111,856.79 | 121,989,675.10 | 97,264,611.24 |
支付的各项税费 | 14,790,146.28 | 47,180,704.27 | 35,026,630.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,424,756.08 | 163,247,092.59 | 95,059,572.32 |
经营活动现金流出小计 | 1,356,400,264.80 | 6,835,135,970.18 | 5,185,013,100.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,362,199.68 | 238,567,722.24 | 361,683,933.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2.00 | 2,918,954.71 | 1,814,961.72 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,482.83 | 565,153.70 | 12,163.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,484.83 | 3,484,108.41 | 1,827,124.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,973,427.52 | 26,216,329.39 | 16,073,825.81 |
投资支付的现金 | -- | 2,828,546.50 | 2,829,485.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,973,427.52 | 29,044,875.89 | 18,903,311.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,945,942.69 | -25,560,767.48 | -17,076,186.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 1,026,719,623.43 | 765,552,503.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 230,000,000.00 | 1,026,719,623.43 | 765,552,503.43 |
偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | 1,083,805,620.01 | 1,005,628,500.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,810,113.93 | 38,475,226.79 | 29,579,534.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,522,500.00 | 68,539.14 | 56,339.53 |
筹资活动现金流出小计 | 311,332,613.93 | 1,122,349,385.94 | 1,035,264,374.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -81,332,613.93 | -95,629,762.51 | -269,711,870.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 244,813,665.40 | 127,464,854.85 | 127,464,854.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 108,239,474.80 | 244,813,665.40 | 202,317,866.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -50,389,656.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 826,735.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,664,796.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,984,678.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 40,968.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 106,977.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 186,562.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,430,069.89 | -- |
财务费用 | -- | 33,681,587.34 | -- |
投资损失 | -- | 4,112,809.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 124,647.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 955,543.44 | -- |
存货的减少 | -- | 265,805,446.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,031,172.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -81,521,115.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 238,567,722.24 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 244,813,665.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 127,464,854.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 117,348,810.55 | -- |
备注 | |||
