现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,347,987,788.50 | 41,726,288,477.19 | 37,280,225,498.19 |
收到的税费返还 | 78,280,478.50 | 255,141,921.74 | 253,461,790.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 321,530,067.10 | 618,638,399.95 | 475,166,514.49 |
经营活动现金流入小计 | 15,747,798,334.10 | 42,600,068,798.88 | 38,008,853,802.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,431,556,608.21 | 40,719,151,906.00 | 33,190,390,405.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 280,566,204.88 | 976,421,856.66 | 638,908,296.61 |
支付的各项税费 | 222,290,814.40 | 913,334,655.51 | 796,626,603.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,307,525.60 | 249,390,179.08 | 187,305,554.52 |
经营活动现金流出小计 | 16,037,721,153.09 | 42,858,298,597.25 | 34,813,230,860.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -289,922,818.99 | -258,229,798.37 | 3,195,622,942.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,246,124.69 | 6,450,010.04 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 36,705,647.03 | 36,215,790.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,207.55 | 5,088,173.57 | 2,576.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 59,207.55 | 51,039,945.29 | 42,668,376.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,884,942.41 | 819,623,517.68 | 480,518,824.06 |
投资支付的现金 | -- | 305,187,500.00 | 156,875,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 188,884,942.41 | 1,124,811,017.68 | 637,393,824.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,825,734.86 | -1,073,771,072.39 | -594,725,447.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,985,071,413.37 | 4,310,473,416.90 | 3,939,076,445.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,028,268,250.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,985,071,413.37 | 5,338,741,666.90 | 3,939,076,445.62 |
偿还债务支付的现金 | 1,015,486,199.16 | 4,163,633,416.90 | 2,879,533,416.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,954,305.43 | 859,688,460.17 | 877,526,647.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,930,013.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,033,440,504.59 | 5,035,251,890.33 | 3,757,060,064.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 951,630,908.78 | 303,489,776.57 | 182,016,381.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,890,385,072.23 | 9,879,988,721.04 | 9,879,988,721.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,396,529,417.17 | 8,890,385,072.23 | 12,684,473,993.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 480,099,038.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,909,920.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,083,906,845.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 84,137,081.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,185,291.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74,786.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,213,318.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,358,610.82 | -- |
投资损失 | -- | -30,104,673.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,982,885.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -18,741,324.58 | -- |
存货的减少 | -- | -59,855,150.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,600,234,604.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -274,910,914.13 | -- |
其他 | -- | 928,667.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -258,229,798.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,890,385,072.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,879,988,721.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -989,603,648.81 | -- |
备注 | |||
