现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,158,963,370.82 | 11,181,065,457.60 | 9,309,121,952.42 |
收到的税费返还 | 370,197.41 | 30,842,134.86 | 129,633.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,470,935.33 | 437,007,413.17 | 229,098,339.83 |
经营活动现金流入小计 | 3,224,804,503.56 | 11,648,915,005.63 | 9,538,349,926.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,239,951,716.85 | 9,778,896,433.08 | 8,041,353,931.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,211,723.22 | 527,619,118.79 | 333,659,991.49 |
支付的各项税费 | 56,610,067.92 | 299,089,602.62 | 195,135,162.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,636,603.00 | 207,201,851.23 | 162,147,670.81 |
经营活动现金流出小计 | 3,476,410,110.99 | 10,812,807,005.72 | 8,732,296,756.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -251,605,607.43 | 836,107,999.91 | 806,053,169.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,863,013.70 | 100,863,013.70 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 75,717.39 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,895,500.00 | 67,597,830.00 | 67,558,493.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,895,500.00 | 168,536,561.09 | 168,421,506.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,433,939.89 | 116,776,311.44 | 91,654,264.73 |
投资支付的现金 | -- | 159,041,508.00 | 149,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,433,939.89 | 275,817,819.44 | 240,654,264.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,538,439.89 | -107,281,258.35 | -72,232,757.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 265,000,000.00 | 35,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 560,277.79 | 131,086,534.94 | 128,137,979.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,536,399.73 | 18,615,092.12 | 14,061,665.80 |
筹资活动现金流出小计 | 125,096,677.52 | 414,701,627.06 | 177,199,645.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -125,096,677.52 | -414,701,627.06 | -177,199,645.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,920,954,483.43 | 1,605,419,771.93 | 1,605,419,771.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,541,785,461.02 | 1,920,954,483.43 | 2,163,624,618.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 342,451,063.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,820,436.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 349,126,668.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,415,469.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,618,812.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,530,001.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 47,052.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 46,354,013.64 | -- |
投资损失 | -- | -6,422,165.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,130,364.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -19,885,274.76 | -- |
存货的减少 | -- | -111,899,347.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -175,134,483.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 305,362,858.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 836,107,999.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,920,954,483.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,605,419,771.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 315,534,711.50 | -- |
备注 | |||
