现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,466,869,119.39 | 14,389,740,360.83 | 11,151,085,132.56 |
收到的税费返还 | 5,002,337.92 | 181,819,160.77 | 173,940,763.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,030,754.68 | 205,514,789.15 | 177,977,334.79 |
经营活动现金流入小计 | 3,524,902,211.99 | 14,777,074,310.75 | 11,503,003,230.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,144,621,691.99 | 2,975,200,127.13 | 1,693,312,945.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 560,157,521.20 | 2,354,037,148.78 | 1,551,249,023.65 |
支付的各项税费 | 718,545,765.15 | 3,434,470,776.29 | 2,790,350,645.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,709,462.10 | 314,083,839.47 | 234,539,186.15 |
经营活动现金流出小计 | 2,493,034,440.44 | 9,077,791,891.67 | 6,269,451,801.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,031,867,771.55 | 5,699,282,419.08 | 5,233,551,428.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,169,347.88 | 22,241,349.80 | 23,453,370.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 61,062,089.10 | 15,333,415.28 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,169,347.88 | 83,303,438.90 | 38,786,785.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 139,763,873.16 | 506,180,323.09 | 371,668,979.16 |
投资支付的现金 | -- | 15,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,508,795.46 | -- |
投资活动现金流出小计 | 139,763,873.16 | 519,704,118.55 | 371,668,979.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99,594,525.28 | -436,400,679.65 | -332,882,193.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,630,500,000.00 | 6,351,450,000.00 | 4,584,971,250.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 89,562,094.47 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,630,500,000.00 | 6,441,012,094.47 | 4,584,971,250.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,465,601,006.25 | 7,058,000,000.00 | 5,107,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 211,615,011.32 | 1,369,177,924.99 | 1,304,513,198.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,335,724.72 | 483,773,913.65 | 352,752,066.79 |
筹资活动现金流出小计 | 2,736,551,742.29 | 8,910,951,838.64 | 6,764,265,264.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -106,051,742.29 | -2,469,939,744.17 | -2,179,294,014.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,014,526,220.57 | 2,221,584,225.31 | 2,221,584,225.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,840,747,724.55 | 5,014,526,220.57 | 4,942,959,445.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,296,109,361.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,864,608.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,162,296,269.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 138,374,738.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,890,934.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,760,625.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 358,424,948.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 379,072,226.58 | -- |
投资损失 | -- | -475,191,264.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,229,544.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 31,857,645.56 | -- |
存货的减少 | -- | 96,883,059.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 230,985,731.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 298,196,903.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,699,282,419.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,014,526,220.57 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,221,584,225.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,792,941,995.26 | -- |
备注 | |||
