现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,635,402.95 | 1,231,709,385.69 | 749,518,176.76 |
收到的税费返还 | 2,447.00 | 932,056.49 | 672,485.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,777,661.32 | 178,689,380.07 | 130,356,728.28 |
经营活动现金流入小计 | 274,415,511.27 | 1,411,330,822.25 | 880,547,390.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,341,263.53 | 1,073,056,044.04 | 679,567,496.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,684,866.15 | 80,912,959.68 | 53,929,011.90 |
支付的各项税费 | 6,681,655.39 | 27,790,051.64 | 19,482,595.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,718,419.82 | 230,333,701.99 | 187,626,921.31 |
经营活动现金流出小计 | 286,426,204.89 | 1,412,092,757.35 | 940,606,024.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,010,693.62 | -761,935.10 | -60,058,633.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,853.98 | -- | 31,973.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -9,706,369.25 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 26,056.27 | 1,350,941.47 | -- |
投资活动现金流入小计 | -9,675,459.00 | 1,350,941.47 | 31,973.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,015.31 | 2,744,237.67 | 504,707.60 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,011,348.24 |
投资活动现金流出小计 | 58,015.31 | 2,744,237.67 | 3,516,055.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,733,474.31 | -1,393,296.20 | -3,484,082.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,191,419.96 | 83,543,814.83 | 79,412,004.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 8,154,405.91 | 8,149,779.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 493,842.86 | 55,141,907.24 | 1,205,741.78 |
筹资活动现金流出小计 | 4,685,262.82 | 146,840,127.98 | 88,767,525.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,685,262.82 | -116,840,127.98 | -58,767,525.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 170,290,634.98 | 288,896,416.44 | 288,896,416.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 143,692,428.24 | 170,290,634.98 | 166,879,556.21 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -5,435,847,956.83 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,808,787,211.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,150,494.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,578,052.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 368,727.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 885,154.06 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,799.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 472,556,362.92 | -- |
财务费用 | -- | 327,967,268.34 | -- |
投资损失 | -- | -96,131,029.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,161,170.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -71,873,757.95 | -- |
存货的减少 | -- | -413,480.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 174,363,941.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -213,009,844.02 | -- |
其他 | -- | -985,708.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -761,935.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 170,290,634.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 288,896,416.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -118,605,781.46 | -- |
备注 | |||
