现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,201,085,418.06 | 5,057,437,628.00 | 3,684,909,938.01 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,949,710.60 | 62,062,566.79 | 49,078,018.19 |
经营活动现金流入小计 | 1,213,035,128.66 | 5,119,500,194.79 | 3,733,987,956.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 426,718,190.81 | 1,651,032,579.32 | 998,748,583.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 441,262,672.58 | 1,457,425,220.25 | 1,087,999,856.12 |
支付的各项税费 | 199,638,976.15 | 695,728,468.95 | 549,018,590.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,120,115.70 | 135,347,961.72 | 104,196,945.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,101,739,955.24 | 3,939,534,230.24 | 2,739,963,974.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111,295,173.42 | 1,179,965,964.55 | 994,023,981.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 20,951,434.46 | 20,951,434.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,343,075.95 | 14,314,298.85 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,343,075.95 | 35,265,733.31 | 20,951,434.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,568,368.59 | 99,184,537.98 | 35,542,863.42 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 101,568,368.59 | 99,184,537.98 | 35,542,863.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,225,292.64 | -63,918,804.67 | -14,591,428.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 459,000,000.00 | 2,655,750,569.50 | 1,861,750,569.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 760,000,000.00 | 2,218,500,000.00 | 1,760,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,219,000,000.00 | 4,874,250,569.50 | 3,621,750,569.50 |
偿还债务支付的现金 | 492,820,002.00 | 3,066,301,379.38 | 2,447,301,377.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,707,002.57 | 209,581,999.47 | 165,129,555.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 763,381,640.00 | 2,229,100,668.00 | 1,398,625,668.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,321,908,644.57 | 5,504,984,046.85 | 4,011,056,600.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -102,908,644.57 | -630,733,477.35 | -389,306,031.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,097,038,626.15 | 611,724,943.62 | 611,724,943.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,044,199,862.36 | 1,097,038,626.15 | 1,201,851,464.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 317,542,515.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 5,507,208.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 393,786,760.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,546,874.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,498,917.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,222.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -13,375,346.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,033,700.00 | -- |
财务费用 | -- | 234,319,050.31 | -- |
投资损失 | -- | 30,979,840.29 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,687,225.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,271,612.74 | -- |
存货的减少 | -- | 82,998,016.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 315,136,795.82 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -271,702,345.23 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,179,965,964.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,097,038,626.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 611,724,943.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 485,313,682.53 | -- |
备注 | |||
