现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.09.30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 943,996,868.08 | -- | -- |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -246,060,000.00 | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,832,582,552.12 | -- | -- |
收到的税费返还 | 147,287,087.10 | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,803,756,144.83 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 74,481,562,652.13 | -- | -- |
客户贷款及垫款净增加额 | 1,269,494,999.43 | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 106,063,710.26 | -- | -- |
购买商品、提供劳务支付的现金 | 7,127,534,170.63 | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 436,875,410.17 | -- | -- |
支付的各项税费 | 385,598,512.56 | -- | -- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,894,319,964.09 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 75,219,886,767.14 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | -738,324,115.01 | -- | -- |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,623,297,945.40 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 106,978,915.31 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,812,406,601.58 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,543,552,755.69 | -- | -- |
投资支付的现金 | 1,637,430,000.00 | -- | -- |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,839,400.59 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,059,645,510.87 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,751,331,380.52 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -207,778,624.83 | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,204,563,190.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 475,000,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,679,563,190.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,367,814,725.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 194,147,777.36 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 362,845,334.50 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,924,807,836.86 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 754,755,353.14 | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,575,988,701.30 | -- | -- |
期末现金及现金等价物余额 | 2,385,929,752.46 | -- | -- |
备注 | |||
