现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,963,011.39 | 1,342,904,817.36 | 1,071,812,987.98 |
收到的税费返还 | 10,162.40 | -- | 7,733.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,022,257.57 | 18,623,290.85 | 7,990,170.98 |
经营活动现金流入小计 | 187,995,431.36 | 1,361,528,108.21 | 1,079,810,892.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,665,798.01 | 1,137,111,892.24 | 941,933,269.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,861,370.18 | 84,447,075.02 | 65,713,068.21 |
支付的各项税费 | 4,526,854.89 | 21,653,142.61 | 15,352,110.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,168,620.85 | 29,639,372.09 | 23,059,281.78 |
经营活动现金流出小计 | 196,222,643.93 | 1,272,851,481.96 | 1,046,057,730.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,227,212.57 | 88,676,626.25 | 33,753,162.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 8,860,101.28 | 8,660,101.28 |
取得投资收益收到的现金 | 609,166.66 | 1,476,761.68 | 858,385.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,536.25 | 11,976,893.99 | 8,723,646.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 155,000,000.00 | 224,014,956.07 | 83,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 155,638,702.91 | 246,328,713.02 | 101,242,133.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204,608.50 | 6,675,497.48 | 4,318,982.13 |
投资支付的现金 | -- | 900,000.00 | 900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 131,000,000.00 | 273,000,000.00 | 122,062,631.84 |
投资活动现金流出小计 | 131,204,608.50 | 280,575,497.48 | 127,281,613.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 24,434,094.41 | -34,246,784.46 | -26,039,480.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,250,000.00 | 200,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 170,000,000.00 | 143,985,631.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,250,000.00 | 170,200,000.00 | 143,985,631.60 |
偿还债务支付的现金 | 20,700,000.00 | 170,000,000.00 | 141,580,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,599,466.39 | 10,145,597.76 | 5,514,103.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,065,798.87 | 24,245,939.03 | 18,019,550.47 |
筹资活动现金流出小计 | 29,365,265.26 | 204,391,536.79 | 165,113,653.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,115,265.26 | -34,191,536.79 | -21,128,021.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 219,804,624.07 | 194,433,697.73 | 194,433,697.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 227,164,996.51 | 219,804,624.07 | 190,948,028.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -10,449,401.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,299,244.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,753,058.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 223,839.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 415,173.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,315,837.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49,985.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -160,732.36 | -- |
财务费用 | -- | 3,351,592.57 | -- |
投资损失 | -- | 1,946,974.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,244,435.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -945,842.94 | -- |
存货的减少 | -- | 2,193,425.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 55,744,288.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,407,660.83 | -- |
其他 | -- | 780,423.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 88,676,626.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 219,804,624.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 194,433,697.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 25,370,926.34 | -- |
备注 | |||
