现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,287,830.61 | 7,750,385,103.27 | 1,834,219,750.69 |
收到的税费返还 | 40,444.69 | 43,736,760.19 | 69,397,420.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,744,725.77 | 104,521,384.26 | 62,494,165.43 |
经营活动现金流入小计 | 301,073,001.07 | 7,898,643,247.72 | 1,966,111,336.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 408,272,128.11 | 5,958,778,232.07 | 1,719,587,207.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 358,108,350.35 | 1,377,298,782.06 | 811,724,275.27 |
支付的各项税费 | 60,843,173.13 | 99,677,607.30 | 109,944,614.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,773,676.43 | 177,761,686.65 | 116,075,387.55 |
经营活动现金流出小计 | 854,997,328.02 | 7,613,516,308.08 | 2,757,331,484.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -553,924,326.95 | 285,126,939.64 | -791,220,148.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 84,447,791.00 | 84,447,791.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,733,984.78 | 2,353,833.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 248,400.00 | 25,950.00 | 25,250.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 248,400.00 | 87,207,725.78 | 86,826,874.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,837,876.74 | 172,365,538.06 | 69,776,506.97 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 45,081.00 | 3,149,257.82 | 3,149,257.82 |
投资活动现金流出小计 | 17,882,957.74 | 175,514,795.88 | 72,925,764.79 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,634,557.74 | -88,307,070.10 | 13,901,110.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 76,000,000.00 | 432,662,243.24 | 342,662,243.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | 5,820,262.46 |
筹资活动现金流入小计 | 76,000,000.00 | 494,662,243.24 | 408,482,505.70 |
偿还债务支付的现金 | 126,000,000.00 | 276,825,073.99 | 273,633,073.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,006,731.99 | 104,066,807.75 | 81,031,881.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,889,073.71 | 150,734,330.04 | 17,099,102.92 |
筹资活动现金流出小计 | 133,895,805.70 | 531,626,211.78 | 371,764,058.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57,895,805.70 | -36,963,968.54 | 36,718,447.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,993,773,520.21 | 3,833,917,619.21 | 3,833,917,619.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,364,318,829.82 | 3,993,773,520.21 | 3,093,317,028.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 359,087,293.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,054,442.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 98,043,983.85 | -- |
无形资产摊销 | -- | 121,573,612.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,425,623.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,697.78 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 175,341.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 12,343,533.81 | -- |
投资损失 | -- | -83,075,175.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,444,563.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,322,402.95 | -- |
存货的减少 | -- | 447,862,568.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -596,354,525.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -253,621,911.57 | -- |
其他 | -- | 201,295.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 285,126,939.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,993,773,520.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,833,917,619.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 159,855,901.00 | -- |
备注 | |||
