现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,599,214.68 | 4,313,045,353.92 | 3,702,698,829.36 |
收到的税费返还 | 984,517.42 | 12,609,192.82 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,752,787.19 | 36,996,949.18 | 41,619,696.58 |
经营活动现金流入小计 | 607,336,519.29 | 4,362,651,495.92 | 3,744,318,525.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,462,423.74 | 3,301,252,368.47 | 2,794,399,739.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,191,670.98 | 344,803,235.72 | 282,538,221.25 |
支付的各项税费 | 23,914,867.00 | 120,051,332.95 | 106,679,992.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,099,964.16 | 206,190,244.01 | 189,654,120.64 |
经营活动现金流出小计 | 553,668,925.88 | 3,972,297,181.15 | 3,373,272,073.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,667,593.41 | 390,354,314.77 | 371,046,452.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 210,000.00 | 210,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,050.00 | 59,393.92 | 59,393.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,050.00 | 269,393.92 | 269,393.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,710,034.54 | 81,615,293.89 | 53,499,585.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,710,034.54 | 81,615,293.89 | 53,499,585.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,702,984.54 | -81,345,899.97 | -53,230,191.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 753,800,000.00 | 2,893,741,099.47 | 1,519,258,430.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,196,075,275.62 | 8,129,815,025.60 | 4,857,275,323.62 |
筹资活动现金流入小计 | 1,949,875,275.62 | 11,023,556,125.07 | 6,376,533,753.62 |
偿还债务支付的现金 | 821,000,000.00 | 3,913,793,960.09 | 2,205,025,470.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,822,043.22 | 585,173,179.66 | 406,790,049.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,025,063,485.98 | 6,895,969,061.33 | 4,108,323,106.62 |
筹资活动现金流出小计 | 1,968,885,529.20 | 11,394,936,201.08 | 6,720,138,626.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -19,010,253.58 | -371,380,076.01 | -343,604,872.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 59,815,137.00 | 121,840,622.29 | 119,653,687.23 |
期末现金及现金等价物余额 | 80,769,492.29 | 59,468,961.08 | 93,865,075.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,625,717,745.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 90,167,009.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 490,566,274.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,815,359.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,948,455.62 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16,809,636.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 171,983.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 49,284.42 | -- |
财务费用 | -- | 574,406,853.51 | -- |
投资损失 | -- | 64,269,075.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 22,412,962.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 552,961.46 | -- |
存货的减少 | -- | 174,993,178.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,595,605.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 557,502,466.78 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 390,354,314.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 59,468,961.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 121,840,622.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -62,371,661.21 | -- |
备注 | |||
