现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,589,000,000.00 | 51,183,000,000.00 | 37,258,000,000.00 |
收到的税费返还 | 674,000,000.00 | 8,110,000,000.00 | 5,699,000,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,725,000,000.00 | 6,791,000,000.00 | 4,433,000,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 25,988,000,000.00 | 66,084,000,000.00 | 47,390,000,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,154,000,000.00 | 45,326,000,000.00 | 27,931,000,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,477,000,000.00 | 21,236,000,000.00 | 15,570,000,000.00 |
支付的各项税费 | 433,000,000.00 | 1,734,000,000.00 | 707,000,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,259,000,000.00 | 4,262,000,000.00 | 3,442,000,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 19,323,000,000.00 | 72,558,000,000.00 | 47,650,000,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,665,000,000.00 | -6,474,000,000.00 | -260,000,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 20,000,000.00 | 7,000,000.00 | 11,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 66,000,000.00 | 139,000,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 908,000,000.00 | 3,329,000,000.00 | 1,382,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 928,000,000.00 | 3,402,000,000.00 | 1,532,000,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,638,000,000.00 | 10,019,000,000.00 | 5,717,000,000.00 |
投资支付的现金 | -- | 675,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,638,000,000.00 | 10,694,000,000.00 | 5,717,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,710,000,000.00 | -7,292,000,000.00 | -4,185,000,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,998,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 29,000,000,000.00 | 138,800,000,000.00 | 110,102,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,000,000,000.00 | 157,328,000,000.00 | 110,102,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 23,598,000,000.00 | 116,466,000,000.00 | 77,634,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,580,000,000.00 | 5,237,000,000.00 | 4,124,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,444,000,000.00 | 17,277,000,000.00 | 13,299,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 31,622,000,000.00 | 138,980,000,000.00 | 95,057,000,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,622,000,000.00 | 18,348,000,000.00 | 15,045,000,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 17,541,000,000.00 | 12,950,000,000.00 | 12,950,000,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 19,873,000,000.00 | 17,541,000,000.00 | 23,561,000,000.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -39,900,000,000.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 97,000,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,392,000,000.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 262,000,000.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 697,000,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -180,000,000.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 176,000,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12,000,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 8,916,000,000.00 | -- |
投资损失 | -- | 190,000,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -364,000,000.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 51,000,000.00 | -- |
存货的减少 | -- | 76,000,000.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,671,000,000.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,015,000,000.00 | -- |
其他 | -- | -32,000,000.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -6,474,000,000.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 17,541,000,000.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,950,000,000.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 4,591,000,000.00 | -- |
备注 | |||
