现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,982,358.09 | 747,316,213.17 | 459,656,414.89 |
收到的税费返还 | 32,917.57 | 6,927,383.32 | 7,168,754.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,525,756.01 | 15,735,583.87 | 47,455,044.16 |
经营活动现金流入小计 | 223,541,031.67 | 769,979,180.36 | 514,280,213.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,194,036.00 | 316,813,260.28 | 234,734,035.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,387,362.73 | 140,607,556.11 | 98,177,543.61 |
支付的各项税费 | 12,688,741.79 | 94,417,732.06 | 84,761,801.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,916,577.24 | 31,477,727.51 | 14,958,658.22 |
经营活动现金流出小计 | 209,186,717.76 | 583,316,275.97 | 432,632,038.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,354,313.91 | 186,662,904.40 | 81,648,174.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450,458,624.94 | 337,457,952.07 | 1,546,834.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,404,640.00 | 58,354,719.74 | -- |
投资活动现金流入小计 | 452,863,264.94 | 395,812,671.81 | 1,546,834.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,255,419.14 | 148,978,595.32 | 64,069,417.96 |
投资支付的现金 | 26,000,000.00 | 13,450,000.00 | 15,916,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 17,150,000.00 | 65,753,069.00 | 36,773,228.54 |
投资活动现金流出小计 | 56,405,419.14 | 228,181,664.32 | 116,759,246.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 396,457,845.80 | 167,631,007.49 | -115,212,411.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,438,461.54 | 1,260,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 12,438,461.54 | 1,260,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,490,000.00 | 51,000,000.00 | 1,760,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,229,344.42 | 106,541,702.17 | 99,052,769.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,495,060.25 | 16,695,658.79 | 4,210,774.00 |
筹资活动现金流出小计 | 12,214,404.67 | 174,237,360.96 | 105,023,543.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 224,056.87 | -172,977,360.96 | -105,023,543.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 614,611,260.31 | 396,350,005.88 | 397,249,611.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,025,647,476.89 | 577,666,556.81 | 258,661,831.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 195,052,075.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 30,177,087.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,489,462.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,506,254.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,033.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,663,267.55 | -- |
财务费用 | -- | 3,848,418.33 | -- |
投资损失 | -- | 3,188,042.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 13,389.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,165,816.89 | -- |
存货的减少 | -- | 96,625,588.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,439,591.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -189,439,677.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 186,662,904.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 577,666,556.81 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 396,350,005.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 181,316,550.93 | -- |
备注 | 经营活动产生的现金流量净额披露不平；经营活动现金流出小计披露不平。 | ||
