现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,254,725.32 | 84,930,408.24 | 47,826,300.19 |
收到的税费返还 | 53,623.23 | 111,844.52 | 104,652.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 330,581.03 | 5,725,126.80 | 1,946,223.16 |
经营活动现金流入小计 | 35,638,929.58 | 90,767,379.56 | 49,877,176.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,336,030.27 | 81,688,756.23 | 57,161,279.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,223,662.42 | 32,786,070.41 | 25,134,909.47 |
支付的各项税费 | 1,857,065.40 | 6,304,655.49 | 2,657,056.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,520,284.74 | 28,891,443.54 | 19,298,383.64 |
经营活动现金流出小计 | 43,937,042.83 | 149,670,925.67 | 104,251,629.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,298,113.25 | -58,903,546.11 | -54,374,452.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 37,250,076.79 | 37,250,076.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,927,901.03 | 5,923,749.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 43,177,977.82 | 43,173,825.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,418,025.19 | 7,213,782.95 | 6,503,064.53 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,418,025.19 | 7,213,782.95 | 6,503,064.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,418,025.19 | 35,964,194.87 | 36,670,761.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | 10,000,000.00 | 13,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,068,052.44 |
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000.00 | 25,000,000.00 | 27,068,052.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | 30,400,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 501,071.39 | 211,660.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 840,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 31,741,071.39 | 30,211,660.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,000,000.00 | -6,741,071.39 | -3,143,607.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,542,514.09 | 31,219,779.50 | 31,219,779.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,827,186.98 | 1,542,514.09 | 10,371,369.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -137,305,092.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,245,389.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,083,387.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,455,307.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 121,356.12 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -199,387.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 212,336.62 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 105,008,108.69 | -- |
财务费用 | -- | 61,071,114.31 | -- |
投资损失 | -- | -122,361,885.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -6,373,864.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,556,675.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,258,315.24 | -- |
其他 | -- | 552,064.08 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -58,903,546.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,542,514.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 31,219,779.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -29,677,265.41 | -- |
备注 | |||
