现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,902,100.54 | 459,694,671.12 | 382,376,046.21 |
收到的税费返还 | 10.00 | 1,225,892.79 | 1,124,421.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,510,718.40 | 74,458,650.09 | 5,668,908.60 |
经营活动现金流入小计 | 135,412,828.94 | 535,379,214.00 | 389,169,376.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,610,577.81 | 247,848,933.93 | 272,764,739.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,525,786.27 | 140,013,980.46 | 114,001,878.74 |
支付的各项税费 | 4,375,001.83 | 22,199,506.75 | 16,181,384.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,799,079.51 | 126,931,913.09 | 35,323,101.71 |
经营活动现金流出小计 | 197,310,445.42 | 536,994,334.23 | 438,271,104.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,897,616.48 | -1,615,120.23 | -49,101,727.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 112,860,000.00 | 460,230,610.00 | 373,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,253,144.99 | 2,602,918.84 | 1,790,890.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 254,240,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,113,144.99 | 717,073,528.84 | 374,790,890.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,194,726.04 | 47,505,067.32 | 19,958,021.25 |
投资支付的现金 | 94,000,000.00 | 618,310,610.00 | 435,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,400,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 95,194,726.04 | 670,215,677.32 | 455,458,021.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,918,418.95 | 46,857,851.52 | -80,667,131.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 70,400,000.00 | 183,630,000.00 | 204,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,725.00 | 420,064.80 |
筹资活动现金流入小计 | 70,400,000.00 | 183,659,725.00 | 204,620,064.80 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 204,112,688.56 | 198,349,414.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,374,096.57 | 13,653,936.80 | 8,853,599.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,715,106.75 | 13,199,280.60 | 19,721,352.94 |
筹资活动现金流出小计 | 67,089,203.32 | 230,965,905.96 | 226,924,366.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,310,796.68 | -47,306,180.96 | -22,304,302.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 201,685,546.83 | 206,641,742.12 | 206,641,742.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 162,653,350.12 | 201,685,546.83 | 52,386,846.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -119,390,346.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 134,119,064.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,566,123.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 360,960.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,586,375.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 68,736.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,610,467.06 | -- |
财务费用 | -- | 18,673,206.72 | -- |
投资损失 | -- | -28,956,574.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,220,213.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 388,504.00 | -- |
存货的减少 | -- | -24,798,452.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,095,155.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,582,171.29 | -- |
其他 | -- | -6,688,213.90 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,615,120.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 201,685,546.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 206,641,742.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,956,195.29 | -- |
备注 | |||
