现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,770,967.00 | 216,156,389.16 | 166,959,703.97 |
收到的税费返还 | -- | 360,352.23 | 360,352.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,858,901.05 | 43,879,858.22 | 1,597,731,026.71 |
经营活动现金流入小计 | 62,629,868.05 | 260,396,599.61 | 1,765,051,082.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,346.61 | 1,999,701.38 | 1,534,554.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,019,590.14 | 25,472,018.65 | 20,727,602.74 |
支付的各项税费 | 6,274,716.81 | 32,023,537.13 | 28,256,693.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 585,607.26 | 14,259,031.95 | 1,573,360,912.25 |
经营活动现金流出小计 | 19,639,260.82 | 73,754,289.11 | 1,623,879,762.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,990,607.23 | 186,642,310.50 | 141,171,319.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 169,558,634.61 | 1,515,264,488.63 | 1,337,675,961.96 |
取得投资收益收到的现金 | 188,107.30 | 69,142,753.57 | 162,561,520.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 31,120.00 | 31,120.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,298,945.97 | -- |
投资活动现金流入小计 | 169,746,741.91 | 1,646,737,308.17 | 1,500,268,601.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,188.00 | 50,734.00 | 24,919.00 |
投资支付的现金 | 170,007,966.24 | 1,530,786,741.40 | 1,346,471,048.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,298,945.97 | -- |
投资活动现金流出小计 | 170,016,154.24 | 1,593,136,421.37 | 1,346,495,967.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -269,412.33 | 53,600,886.80 | 153,772,634.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,000,000.00 | 105,270,000.00 | 105,270,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 105,000,000.00 | 1,205,270,000.00 | 1,205,270,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 1,208,000,000.00 | 1,197,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,253,022.25 | 169,387,049.76 | 149,299,183.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 123,253,022.25 | 1,482,387,049.76 | 1,451,799,183.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,253,022.25 | -277,117,049.76 | -246,529,183.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,727,903,090.55 | 1,449,776,943.01 | 1,449,776,943.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,752,371,263.20 | 1,412,903,090.55 | 1,498,191,713.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 202,901,441.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,043,793.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,694.72 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -3,630.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,967,185.36 | -- |
财务费用 | -- | 95,411,773.46 | -- |
投资损失 | -- | -197,515,790.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 295,178.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,762,311.13 | -- |
存货的减少 | -- | -1,129,395.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 76,589,931.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,403,741.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 186,642,310.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,412,903,090.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,449,776,943.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -36,873,852.46 | -- |
备注 | |||
