现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 759,594,347.28 | 3,550,488,909.51 | 2,327,206,543.03 |
收到的税费返还 | 21,539,438.56 | 142,026,858.72 | 109,720,683.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,866,882.88 | 84,093,022.02 | 152,416,520.26 |
经营活动现金流入小计 | 842,000,668.72 | 3,776,608,790.25 | 2,589,343,746.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 575,772,460.08 | 3,200,435,473.64 | 2,301,599,266.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,777,053.69 | 602,386,300.93 | 445,946,609.49 |
支付的各项税费 | 34,945,100.38 | 102,260,584.94 | 75,676,186.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,332,049.06 | 367,008,512.73 | 246,845,506.46 |
经营活动现金流出小计 | 779,826,663.21 | 4,272,090,872.24 | 3,070,067,568.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,174,005.51 | -495,482,081.99 | -480,723,821.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 78,152,547.46 | 38,935,209.46 |
取得投资收益收到的现金 | 2,958,466.48 | 28,324,516.15 | 21,690,641.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,703,337.43 | 16,033,027.54 | 7,071,591.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,556,560.00 | 11,872,034.50 | 579,192.06 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 23,696.00 | 70,300,000.00 | 55,900,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 63,242,059.91 | 204,682,125.65 | 124,176,634.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,731,246.42 | 339,420,343.42 | 155,036,541.56 |
投资支付的现金 | 105,373,811.03 | 201,653,275.50 | 159,313,088.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 131,797.74 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 188,236,855.19 | 541,073,618.92 | 314,349,629.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124,994,795.28 | -336,391,493.27 | -190,172,994.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 1,675,000.00 | 1,475,000.00 |
取得借款收到的现金 | 831,097,400.00 | 2,323,042,020.00 | 1,687,372,105.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,636,800.00 | 138,610,458.32 |
筹资活动现金流入小计 | 832,097,400.00 | 2,329,353,820.00 | 1,827,457,564.16 |
偿还债务支付的现金 | 668,760,674.42 | 1,658,718,744.47 | 1,332,409,981.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,050,076.15 | 116,131,681.02 | 92,031,808.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,790,929.20 | 15,969,239.60 |
筹资活动现金流出小计 | 742,810,750.57 | 1,792,641,354.69 | 1,440,411,030.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,286,649.43 | 536,712,465.31 | 387,046,533.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 891,716,473.84 | 1,163,569,321.01 | 1,163,569,321.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 914,680,456.52 | 891,716,473.84 | 907,367,166.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 239,340,987.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,984,664.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 106,185,105.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,907,320.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,361,355.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,433,250.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,342.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,496,866.39 | -- |
财务费用 | -- | 77,539,356.37 | -- |
投资损失 | -- | -234,385,737.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39,457,268.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,953,070.47 | -- |
存货的减少 | -- | 7,167,787.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -478,096,643.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -244,224,942.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -495,482,081.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 891,716,473.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,163,569,321.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -271,852,847.17 | -- |
备注 | |||
