报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,511,543,094.45 | 533,632,386,813.28 | 469,716,596,029.91 |
收到的税费返还 | 2,187,995,440.80 | 11,846,829,998.24 | 6,955,238,377.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,073,265,378.11 | 7,456,048,740.81 | 50,015,196,640.43 |
经营活动现金流入小计 | 220,818,642,243.73 | 582,375,671,547.30 | 528,648,528,062.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,100,288,499.20 | 455,883,729,923.71 | 406,722,264,908.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,499,568,659.84 | 37,016,248,740.78 | 30,010,149,035.82 |
支付的各项税费 | 8,727,359,781.02 | 21,070,578,808.27 | 18,891,171,397.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,617,798,693.14 | 53,501,912,161.86 | 71,968,013,094.57 |
经营活动现金流出小计 | 230,681,834,207.61 | 572,871,131,262.79 | 523,548,298,929.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,863,191,963.88 | 9,504,540,284.51 | 5,100,229,133.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 126,743,610,696.43 | 399,223,677,340.48 | 331,049,367,729.81 |
取得投资收益收到的现金 | 879,066,183.14 | 16,647,359,249.28 | 11,094,995,542.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,384,426.44 | 2,418,722,835.70 | 251,943,873.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 756,575,170.19 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 21,023,414.44 | -- | 15,205,175.67 |
投资活动现金流入小计 | 127,839,084,720.45 | 419,046,334,595.65 | 342,411,512,321.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,740,858,572.11 | 22,934,719,144.22 | 10,940,661,893.26 |
投资支付的现金 | 112,719,875,218.43 | 402,584,438,938.49 | 287,297,595,190.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 305,960,195.61 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,159,837,465.56 | -- | 1,745,082,284.24 |
投资活动现金流出小计 | 117,620,571,256.10 | 425,825,118,278.32 | 299,983,339,368.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,218,513,464.35 | -6,778,783,682.67 | 42,428,172,953.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 47,492,880.78 | 2,733,283,514.41 | 2,349,320,119.81 |
取得借款收到的现金 | 19,654,467,710.04 | 68,444,371,384.24 | 59,954,773,261.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,566,588,559.47 | -- | 1,833,315,690.84 |
筹资活动现金流入小计 | 26,591,549,150.29 | 91,422,244,686.04 | 78,398,212,271.52 |
偿还债务支付的现金 | 21,868,486,080.94 | 61,489,309,777.24 | 52,537,227,516.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 935,469,922.37 | 17,698,393,708.21 | 14,937,773,684.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,303,465,740.65 | 3,099,157,854.79 | 7,076,339,450.68 |
筹资活动现金流出小计 | 28,107,421,743.96 | 82,286,861,340.24 | 74,551,340,651.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,515,872,593.67 | 9,135,383,345.80 | 3,846,871,619.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 139,593,092,488.04 | 126,909,625,053.67 | 126,909,625,053.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 138,289,317,208.81 | 139,593,092,488.04 | 179,723,616,095.34 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 22,842,652,824.11 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,457,907,183.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,122,092,559.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,081,088,946.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 820,459,351.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,905,517,438.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 76,844,825.77 | -- |
财务费用 | -- | 2,706,128,980.08 | -- |
投资损失 | -- | -14,702,760,569.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -627,467,353.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -387,525,828.69 | -- |
存货的减少 | -- | -36,599,945,533.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -24,953,523,767.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 40,023,350,289.28 | -- |
其他 | -- | 1,262,035,627.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 9,504,540,284.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 139,593,092,488.04 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 126,909,625,053.67 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,683,467,434.37 | -- |
备注 | 存放中央银行款项减少额调入收到其他与经营活动有关的现金;吸收存款及同业存款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金 |