现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 433,905,448.71 | 2,661,328,444.77 | 1,938,783,432.57 |
收到的税费返还 | 920,937.96 | 23,477,523.34 | 20,509,063.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,189,427.26 | 60,735,821.35 | 32,729,192.53 |
经营活动现金流入小计 | 450,015,813.93 | 2,745,541,789.46 | 1,992,021,688.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,877,281.33 | 1,561,218,236.69 | 1,147,311,199.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,492,522.37 | 445,683,037.87 | 283,317,332.33 |
支付的各项税费 | 46,338,156.29 | 164,974,693.67 | 135,551,657.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,486,309.86 | 187,392,642.31 | 126,186,448.00 |
经营活动现金流出小计 | 533,194,269.85 | 2,359,268,610.54 | 1,692,366,636.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -83,178,455.92 | 386,273,178.92 | 299,655,051.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,006,150,181.55 | 5,419,332,633.76 | 3,768,814,428.52 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,400.00 | 6,109,243.19 | 6,110,243.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,006,190,581.55 | 5,425,441,876.95 | 3,774,924,671.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,598,296.49 | 97,480,676.37 | 22,509,589.56 |
投资支付的现金 | 980,000,000.00 | 5,001,256,305.56 | 3,846,256,305.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 989,598,296.49 | 5,098,736,981.93 | 3,868,765,895.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,592,285.06 | 326,704,895.02 | -93,841,223.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 756,800,000.00 | 480,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 756,800,000.00 | 480,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 90,200,000.00 | 750,276,666.66 | 558,648,666.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,470,936.83 | 20,553,152.34 | 16,497,335.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 382,417.50 | 2,232,606.13 | 1,505,498.30 |
筹资活动现金流出小计 | 95,053,354.33 | 773,062,425.13 | 576,651,500.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,946,645.67 | -16,262,425.13 | -96,651,500.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,101,480,626.66 | 402,510,473.35 | 402,510,473.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,039,220,616.39 | 1,101,480,626.66 | 514,153,789.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 219,233,577.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,923,308.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 137,291,765.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,340,585.02 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,420,375.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,116,631.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,254,615.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,644,512.43 | -- |
财务费用 | -- | 15,646,028.22 | -- |
投资损失 | -- | -47,678,181.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,837,670.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -300,407.56 | -- |
存货的减少 | -- | -24,472,025.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,669,322.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 113,108,364.85 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 386,273,178.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,101,480,626.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 402,510,473.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 698,970,153.31 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额披露不平。 | ||
