现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,549,128,915.72 | 23,215,049,798.14 | 14,214,484,459.99 |
收到的税费返还 | 43,143,158.04 | 375,590,547.88 | 268,002,171.78 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 159,881,971.68 | 716,075,826.68 | 638,984,720.55 |
经营活动现金流入小计 | 4,752,154,045.44 | 24,306,716,172.70 | 15,121,471,352.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,354,614,825.82 | 17,117,143,735.83 | 12,017,207,052.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,309,556,642.75 | 4,236,840,547.01 | 3,237,895,530.42 |
支付的各项税费 | 383,712,510.78 | 873,541,917.56 | 609,654,854.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 419,200,776.85 | 2,031,433,223.91 | 1,404,988,741.47 |
经营活动现金流出小计 | 6,467,084,756.20 | 24,258,959,424.31 | 17,269,746,178.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,714,930,710.76 | 47,756,748.39 | -2,148,274,826.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 18,457,885.33 | 2,321,654,415.46 | 2,300,234,258.76 |
取得投资收益收到的现金 | 1,685,902.33 | 184,713,147.86 | 161,217,663.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,639,425.33 | 48,209,422.06 | 6,932,459.17 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,233,239,216.08 | 1,228,297,357.30 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 70,148,317.64 | 71,190,194.72 |
投资活动现金流入小计 | 29,783,212.99 | 3,857,964,519.10 | 3,767,871,933.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,459,826.05 | 794,528,401.31 | 670,467,950.70 |
投资支付的现金 | -- | 23,855,797.24 | 1,769,109.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 23,121,720.66 | 15,940,855.50 |
投资活动现金流出小计 | 153,459,826.05 | 841,505,919.21 | 688,177,916.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,676,613.06 | 3,016,458,599.89 | 3,079,694,017.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 2,800,000.00 | 300,000.00 |
取得借款收到的现金 | 8,297,406,787.12 | 16,234,141,701.69 | 12,563,504,297.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,962,722.23 | 104,081,186.53 | 118,383,546.77 |
筹资活动现金流入小计 | 8,372,369,509.35 | 16,341,022,888.22 | 12,682,187,844.16 |
偿还债务支付的现金 | 6,517,240,746.70 | 21,814,080,914.00 | 15,474,682,722.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 203,845,601.23 | 1,247,725,834.74 | 1,074,332,612.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,838,068.45 | 904,511,423.71 | 580,167,542.46 |
筹资活动现金流出小计 | 6,760,924,416.38 | 23,966,318,172.45 | 17,129,182,878.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,611,445,092.97 | -7,625,295,284.23 | -4,446,995,033.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,424,223,054.58 | 10,835,903,200.82 | 10,835,903,200.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,181,498,520.05 | 6,424,223,054.58 | 7,538,137,391.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -662,388,866.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 514,127,417.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 377,892,938.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 322,017,406.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,896,213.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -28,229,633.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,730,983.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 246,898,472.47 | -- |
财务费用 | -- | 885,221,925.57 | -- |
投资损失 | -- | -711,909,017.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 25,807,629.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -103,692,208.30 | -- |
存货的减少 | -- | -447,969,642.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,352,845,794.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 602,422,907.90 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 47,756,748.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,424,223,054.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,835,903,200.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,411,680,146.24 | -- |
备注 | |||
