现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,610,457.32 | 705,315,058.82 | 488,136,036.83 |
收到的税费返还 | 5,266,065.28 | 63,447,828.63 | 59,183,750.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,219,851.24 | 21,428,020.18 | 20,185,342.90 |
经营活动现金流入小计 | 150,096,373.84 | 790,190,907.63 | 567,505,130.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,781,099.39 | 628,148,906.58 | 477,891,677.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,522,477.91 | 74,271,042.98 | 57,922,113.57 |
支付的各项税费 | 4,156,057.92 | 8,914,418.75 | 4,399,812.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,180,626.24 | 37,520,178.28 | 38,288,395.16 |
经营活动现金流出小计 | 172,640,261.46 | 748,854,546.59 | 578,501,999.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,543,887.62 | 41,336,361.04 | -10,996,869.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 70,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 95,894.68 | 71,954.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 70,095,894.68 | 71,954.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,539,723.40 | 12,047,784.00 | 6,057,674.00 |
投资支付的现金 | -- | 190,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,539,723.40 | 202,047,784.00 | 6,057,674.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,539,723.40 | -131,951,889.32 | -5,985,719.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 273,750.00 | 194,666.67 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 273,750.00 | 194,666.67 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -273,750.00 | 29,805,333.33 | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 111,516,360.71 | 173,249,540.95 | 173,249,540.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 85,677,575.61 | 114,244,366.97 | 158,645,827.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 9,318,493.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,632,364.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 10,333,243.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,152,990.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 326,466.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -165,721.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 378,425.00 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,450,628.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -29,352.98 | -- |
存货的减少 | -- | -22,985,555.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,358,305.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,439,753.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 41,336,361.04 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 114,244,366.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 173,249,540.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -59,005,173.98 | -- |
备注 | |||
