现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,837,572,623.51 | 55,910,999,829.22 | 41,905,480,133.59 |
收到的税费返还 | 43,345,715.89 | 752,981,936.93 | 708,095,490.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151,361,560.95 | 866,573,813.92 | 674,324,310.36 |
经营活动现金流入小计 | 11,056,613,466.43 | 57,517,034,720.13 | 43,114,724,494.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,393,164,853.49 | 50,269,883,257.83 | 37,332,159,410.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 537,301,968.76 | 1,731,869,265.32 | 1,212,982,288.92 |
支付的各项税费 | 317,426,598.03 | 1,104,708,390.94 | 674,823,563.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,612,562.52 | 681,971,537.84 | 538,926,391.72 |
经营活动现金流出小计 | 10,322,486,062.88 | 53,776,975,019.33 | 39,788,938,639.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 734,127,403.55 | 3,740,059,700.80 | 3,325,785,855.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 890,000,000.00 | 3,424,054,847.95 | 748,391,114.72 |
取得投资收益收到的现金 | 12,442,517.19 | 366,662,195.34 | 372,773,089.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,776.00 | 2,276,625.40 | 59,277.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 89,644,733.31 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,971,592.85 | 70,072,642.86 | 38,936,056.99 |
投资活动现金流入小计 | 909,449,886.04 | 3,863,066,311.55 | 1,249,804,271.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,072,011,182.48 | 4,685,986,968.60 | 2,549,243,213.61 |
投资支付的现金 | 1,391,179,760.27 | 3,497,755,254.97 | 944,902,657.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 433,191,461.68 | 447,498,222.31 | 334,503,593.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,305,755.00 | 618,644,169.97 | 34,132,365.58 |
投资活动现金流出小计 | 2,898,688,159.43 | 9,249,884,615.85 | 3,862,781,830.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,989,238,273.39 | -5,386,818,304.30 | -2,612,977,559.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,157,000.00 | 23,500,000.00 | 15,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 3,855,443,054.13 | 15,115,078,354.41 | 7,094,065,791.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 108,700,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,858,600,054.13 | 15,247,278,354.41 | 12,609,065,791.04 |
偿还债务支付的现金 | 3,017,018,730.60 | 13,509,243,377.16 | 13,337,544,966.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 258,494,854.15 | 1,203,061,249.77 | 1,166,944,821.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,048,210.07 | 1,374,920,556.06 | 17,545,124.05 |
筹资活动现金流出小计 | 3,280,561,794.82 | 16,087,225,182.99 | 14,522,034,911.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 578,038,259.31 | -839,946,828.58 | -1,912,969,120.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,933,931,934.19 | 9,410,405,358.46 | 9,177,546,624.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,250,321,514.27 | 6,933,931,934.19 | 7,995,548,790.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,170,973,581.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,059,241.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,381,984,254.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 103,905,713.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,660,901.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,674,973.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,074,222.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,059,945.69 | -- |
财务费用 | -- | 783,211,441.73 | -- |
投资损失 | -- | -176,068,111.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -65,459,706.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,647,430.61 | -- |
存货的减少 | -- | 242,265,245.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -278,030,652.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 462,392,073.18 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,740,059,700.80 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,933,931,934.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,410,405,358.46 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -2,476,473,424.27 | -- |
备注 | |||
