现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,244,144.97 | 1,987,894,495.73 | 1,303,164,325.89 |
收到的税费返还 | 13,381,228.25 | 29,525,561.28 | 15,944,572.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,505,156.69 | 102,162,944.36 | 85,593,383.38 |
经营活动现金流入小计 | 261,130,529.91 | 2,119,583,001.37 | 1,404,702,281.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 375,292,570.15 | 1,669,329,269.23 | 1,069,466,809.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,940,569.14 | 247,718,194.71 | 172,238,766.05 |
支付的各项税费 | 8,091,032.20 | 7,577,819.38 | 14,579,365.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,507,453.98 | 73,662,580.41 | 45,705,831.82 |
经营活动现金流出小计 | 461,831,625.47 | 1,998,287,863.73 | 1,301,990,772.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -200,701,095.56 | 121,295,137.64 | 102,711,508.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 6,042.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -723,447.43 | 64,176,675.35 | 1,747,259.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -723,447.43 | 64,182,717.98 | 1,747,259.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,611,385.58 | 158,603,212.39 | 131,220,839.67 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 14,611,385.58 | 158,603,212.39 | 131,220,839.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,334,833.01 | -94,420,494.41 | -129,473,580.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 117,140,800.00 | 67,520,019.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 117,140,800.00 | 67,520,019.65 |
偿还债务支付的现金 | 3,578,112.03 | 160,805,645.68 | 161,706,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 645,613.06 | 70,133,678.77 | 59,857,362.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,773,239.14 | 34,708,467.35 | 18,369,021.46 |
筹资活动现金流出小计 | 25,996,964.23 | 265,647,791.80 | 239,932,384.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,996,964.23 | -148,506,991.80 | -172,412,364.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 632,853,979.16 | 758,019,759.18 | 758,019,759.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,169,090.15 | 632,853,979.16 | 564,785,800.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,710,945.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 31,085,640.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,800,236.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,367,805.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 855,377.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 166,586.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 533,033.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 18,724,023.60 | -- |
投资损失 | -- | -6,042.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -919,140.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 397,240.00 | -- |
存货的减少 | -- | -143,406,162.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -131,307,797.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 79,228,588.52 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,295,137.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 632,853,979.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 758,019,759.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -125,165,780.02 | -- |
备注 | |||
