现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,402,571,454.51 | 80,301,576,194.77 | 61,565,280,894.71 |
收到的税费返还 | -- | 1,083,766,194.14 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 251,266,424.53 | 443,276,022.31 | 1,117,400,695.23 |
经营活动现金流入小计 | 17,653,837,879.04 | 81,828,618,411.22 | 62,682,681,589.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,401,957,885.10 | 63,568,874,514.34 | 51,060,886,123.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 589,581,625.12 | 2,497,016,459.61 | 1,642,902,561.57 |
支付的各项税费 | 788,123,675.55 | 3,991,117,627.50 | 2,939,022,031.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 340,601,536.34 | 1,221,019,456.76 | 1,555,592,837.80 |
经营活动现金流出小计 | 16,120,264,722.11 | 71,278,028,058.21 | 57,198,403,554.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,533,573,156.93 | 10,550,590,353.01 | 5,484,278,035.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,630,590.99 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 134,900,000.00 | 20,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,142,414.00 | 237,396,274.72 | 29,627,373.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 32,850,233.52 | 49,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 33,142,414.00 | 410,777,099.23 | 98,627,373.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 449,663,296.62 | 4,216,517,277.84 | 2,565,373,821.84 |
投资支付的现金 | -- | 56,176,900.00 | 49,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 580,532,437.53 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,162,733.37 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,030,195,734.15 | 4,290,856,911.21 | 2,614,373,821.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -997,053,320.15 | -3,880,079,811.98 | -2,515,746,448.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 87,369,500.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,261,764,944.97 | 11,748,025,222.81 | 32,503,823,104.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 671,741,300.00 | 6,012,949,721.91 | 1,839,516,243.38 |
筹资活动现金流入小计 | 6,020,875,744.97 | 17,760,974,944.72 | 34,343,339,347.75 |
偿还债务支付的现金 | 5,747,940,642.54 | 17,089,004,231.18 | 30,659,220,417.77 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207,228,785.66 | 1,676,355,859.45 | 842,409,062.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 428,854,767.84 | 7,372,901,899.11 | 4,523,515,870.75 |
筹资活动现金流出小计 | 6,384,024,196.04 | 26,138,261,989.74 | 36,025,145,351.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -363,148,451.07 | -8,377,287,045.02 | -1,681,806,003.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,776,476,215.45 | 7,429,156,168.87 | 7,429,156,168.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,942,332,134.14 | 5,776,476,215.45 | 8,829,872,253.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 7,045,670,057.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 375,920,670.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,787,096,036.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 189,163,330.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 209,364,512.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -38,203,541.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 55,241,347.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,027,993.13 | -- |
财务费用 | -- | 1,209,074,287.08 | -- |
投资损失 | -- | -543,301,122.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 56,979,413.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 35,450,414.34 | -- |
存货的减少 | -- | -426,295,498.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,098,699.94 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 673,581,975.88 | -- |
其他 | -- | -298,922,458.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,550,590,353.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,776,476,215.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,429,156,168.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,652,679,953.42 | -- |
备注 | |||
