现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,997,656,496.87 | 8,061,449,021.84 | 6,215,005,987.46 |
收到的税费返还 | -- | 125,030,930.64 | 139,401,838.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,857,421.33 | 563,682,765.09 | 298,863,751.58 |
经营活动现金流入小计 | 2,059,513,918.20 | 8,750,162,717.57 | 6,653,271,578.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 824,505,738.27 | 5,928,512,238.24 | 4,631,652,904.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,708,762.71 | 245,322,479.95 | 199,555,934.00 |
支付的各项税费 | 193,050,843.93 | 662,603,602.16 | 685,787,328.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,946,840.06 | 1,049,591,864.32 | 640,722,403.22 |
经营活动现金流出小计 | 1,177,212,184.97 | 7,886,030,184.67 | 6,157,718,569.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 882,301,733.23 | 864,132,532.90 | 495,553,008.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 57,846,780.46 | 16,371,034.39 | 14,936,880.64 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 99,547.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 462,515.03 | 1,012,143.17 | 6,459,646.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35,862,648.56 | 51,728,453.41 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 58,309,295.49 | 53,345,373.52 | 73,124,980.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,348,600.00 | 7,199,279.44 | 3,943,045.84 |
投资支付的现金 | 663,600.00 | 71,889,000.00 | 70,570,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,012,200.00 | 79,088,279.44 | 74,513,045.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 54,297,095.49 | -25,742,905.92 | -1,388,065.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 597,050,000.00 | 3,190,463,740.00 | 2,620,053,063.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 371,000,000.00 | 897,403,990.31 | 590,222,969.18 |
筹资活动现金流入小计 | 968,050,000.00 | 4,087,867,730.31 | 3,210,276,032.65 |
偿还债务支付的现金 | 701,493,042.88 | 6,084,796,606.33 | 4,235,358,043.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,329,667.17 | 593,805,657.80 | 436,311,542.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 199,663,965.58 | 1,658,153,715.66 | 1,708,678,220.15 |
筹资活动现金流出小计 | 965,486,675.63 | 8,336,755,979.79 | 6,380,347,806.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,563,324.37 | -4,248,888,249.48 | -3,170,071,773.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,006,246,909.09 | 5,418,812,448.26 | 5,418,812,448.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,945,398,491.96 | 2,006,246,909.09 | 2,742,984,842.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 191,966,649.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,980,955.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 119,958,862.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 833,073.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,089,153.55 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 225,627.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -61,561.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,666,568.98 | -- |
财务费用 | -- | 182,883,283.12 | -- |
投资损失 | -- | 57,969,880.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,875,268.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 723,678.09 | -- |
存货的减少 | -- | 1,691,110,099.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -258,656,832.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,189,715,493.96 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 864,132,532.90 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,006,246,909.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,418,812,448.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,412,565,539.17 | -- |
备注 | |||
