现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,975,020.41 | 838,322,350.68 | 1,660,987,225.87 |
收到的税费返还 | 858,792.02 | 5,347,656.87 | 5,347,656.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,461,465.25 | 2,988,355,076.91 | 3,254,416,926.80 |
经营活动现金流入小计 | 181,322,457.89 | 3,881,440,381.70 | 4,970,132,130.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,216,202.94 | 881,614,835.76 | 3,993,822,521.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,634,951.71 | 60,816,506.05 | 52,514,915.96 |
支付的各项税费 | 47,907.91 | 33,192,837.22 | 32,290,988.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,175,418.79 | 5,618,480,776.74 | 5,593,266,255.13 |
经营活动现金流出小计 | 171,074,481.35 | 3,900,654,279.85 | 6,976,947,274.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,247,976.54 | -19,213,898.15 | -2,006,815,144.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 4,850,000.00 | 9,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 83,750.00 | 12,093,550.00 | 12,091,250.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,933,750.00 | 21,093,550.00 | 12,091,250.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,500.00 | 421,924.50 | 421,924.50 |
投资支付的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,500.00 | 5,421,924.50 | 5,421,924.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,930,250.00 | 15,671,625.50 | 6,669,325.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 1,354,635,822.68 | 1,256,635,822.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,672,357,321.54 | 1,206,463,055.76 |
筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 4,026,993,144.22 | 2,463,098,878.44 |
偿还债务支付的现金 | 289,388,042.11 | 423,774,873.98 | 313,881,767.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,071,669.77 | 69,984,259.69 | 67,272,123.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,663,259,358.19 | 215,600,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 291,459,711.88 | 4,157,018,491.86 | 596,753,891.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,459,711.88 | -130,025,347.64 | 1,866,344,987.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,414,663.31 | 142,969,383.74 | 142,969,383.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,133,177.97 | 9,401,763.45 | 9,168,552.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -741,170,052.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,825,960.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 638,479.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 521,799,294.42 | -- |
投资损失 | -- | 14,663,681.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 10.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,022,812.50 | -- |
存货的减少 | -- | -2,942,913.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,304,088,842.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,394,707,979.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -19,213,898.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,143,211.14 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 142,969,383.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -133,826,172.60 | -- |
备注 | 现金及现金等价物净增加额2披露不平 | ||
