现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 920,310.90 | 21,695,032.33 | 8,100,277.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 753,819.86 | 165,638.96 | 174,803.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,674,130.76 | 21,860,671.29 | 8,275,081.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,867.63 | 23,228,734.54 | 4,548,104.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,256,358.34 | 23,447,448.94 | 21,836,707.38 |
支付的各项税费 | 381,762.42 | 297,343.02 | 156,191.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,800,729.41 | 5,701,350.45 | 4,188,303.75 |
经营活动现金流出小计 | 14,634,717.80 | 52,674,876.95 | 30,729,306.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,960,587.04 | -30,814,205.66 | -22,454,224.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 6,200,000.00 | 6,200,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,227.00 | 212,227.45 | 115,589.95 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 161,227.00 | 212,227.45 | 115,589.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,227.00 | 5,987,772.55 | 6,084,410.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 75,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 660,343.00 | 1,451,231.00 | 1,451,231.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144,556.22 | 294,849.00 | 225,349.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | 16,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12,804,899.22 | 17,746,080.00 | 1,676,580.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,804,899.22 | 57,253,920.00 | -1,676,580.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 49,123,780.74 | 21,696,925.79 | 21,696,925.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,197,067.48 | 54,124,412.68 | 3,650,530.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -51,939,612.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,298,988.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,070,408.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -802,120.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,183,998.76 | -- |
投资损失 | -- | 620,179.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,168,512.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,700,488.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,508,842.65 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -30,814,205.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 54,124,412.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 21,696,925.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 32,427,486.89 | -- |
备注 | |||
