现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.09.30 | 2021.06.30 | 2021.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 530,283,353.20 | 357,432,951.00 | 156,082,115.03 |
收到的税费返还 | 20,911.91 | 17,424.92 | 26,863.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 363,864,019.97 | 209,573,842.93 | 30,078,522.89 |
经营活动现金流入小计 | 894,168,285.08 | 567,024,218.85 | 186,187,501.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,372,640.67 | 325,141,428.52 | 167,269,289.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,642,101.62 | 17,976,822.53 | 10,948,805.49 |
支付的各项税费 | 26,821,425.05 | 17,169,301.03 | 8,764,656.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 456,456,121.54 | 235,861,084.19 | 51,693,834.15 |
经营活动现金流出小计 | 929,292,288.88 | 596,148,636.27 | 238,676,585.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,124,003.80 | -29,124,417.42 | -52,489,083.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 53,190,000.00 | 8,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 40,005.94 | 4,142.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,969.48 | 66,469.48 | 7,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 53,288,975.42 | 8,070,611.95 | 7,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,491,143.73 | 1,367,621.12 | 67,437.00 |
投资支付的现金 | 58,790,888.00 | 8,000,000.00 | 210,888.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,282,031.73 | 9,367,621.12 | 278,325.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,993,056.31 | -1,297,009.17 | -270,825.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 253,656,287.71 | 191,389,300.75 | 102,306,655.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 253,656,287.71 | 191,389,300.75 | 102,306,655.89 |
偿还债务支付的现金 | 208,809,255.95 | 141,594,866.28 | 64,238,273.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,521,603.52 | 10,917,430.78 | 6,549,282.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,429,740.72 | 5,165,439.52 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 233,760,600.19 | 157,677,736.58 | 70,787,556.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,895,687.52 | 33,711,564.17 | 31,519,099.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,400,605.39 | 54,400,605.39 | 54,400,605.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 32,179,232.80 | 57,690,742.97 | 33,159,796.48 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -58,927,505.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -13,600.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,528,124.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,635,961.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 788,377.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,356.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 90,486.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40,371,414.02 | -- |
投资损失 | -- | -4,142.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21,107,747.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,281,706.98 | -- |
存货的减少 | -- | -27,529,928.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 147,048,447.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -157,342,887.69 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -29,124,417.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 57,690,742.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 54,400,605.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,290,137.58 | -- |
备注 | |||
