现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,217,417,128.88 | 102,036,601,579.26 | 70,880,449,162.29 |
收到的税费返还 | 105,383,282.48 | 940,369,229.74 | 597,896,107.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 664,526,762.50 | 1,910,651,143.22 | 1,900,399,136.79 |
经营活动现金流入小计 | 27,000,862,187.21 | 105,005,390,113.69 | 73,284,602,571.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,951,541,767.23 | 62,188,313,528.74 | 43,126,581,912.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,776,963,596.64 | 5,433,436,774.63 | 3,286,448,001.10 |
支付的各项税费 | 2,856,897,818.34 | 11,280,620,772.51 | 7,863,299,718.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,012,823,413.39 | 4,230,759,053.61 | 2,358,257,305.58 |
经营活动现金流出小计 | 20,462,640,306.48 | 83,253,666,964.39 | 56,324,058,373.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,538,221,880.73 | 21,751,723,149.30 | 16,960,544,198.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,002,104,117.45 | 7,326,167,845.19 | 5,458,172,923.63 |
取得投资收益收到的现金 | 308,581,977.11 | 170,352,543.62 | 112,690,439.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,673,007.21 | 16,971,451.27 | 35,116,181.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 198,563,908.68 | 330,228,004.59 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 235,521,261.63 | 203,577,660.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,549,880,363.40 | 7,915,633,409.48 | 5,936,207,548.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,127,444,495.82 | 19,463,334,996.19 | 11,931,978,934.20 |
投资支付的现金 | 28,327,000.00 | 11,190,765,091.52 | 7,235,262,561.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 65,306,798.92 | 41,438,450.22 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,221,078,294.74 | 30,695,538,537.93 | 19,167,241,495.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,671,197,931.34 | -22,779,905,128.45 | -13,231,033,946.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 32,046,849.56 | 642,562,874.21 | 617,991,859.27 |
取得借款收到的现金 | 3,982,972,823.17 | 15,622,259,864.85 | 8,372,440,893.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 177,507,467.70 | 1,509,623,429.62 | 1,850,932,810.47 |
筹资活动现金流入小计 | 4,192,527,140.43 | 17,774,446,168.68 | 10,841,365,563.28 |
偿还债务支付的现金 | 1,459,714,241.14 | 14,297,963,268.68 | 5,841,601,071.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 402,161,951.53 | 4,830,731,875.57 | 4,285,106,909.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,909,742,592.49 | 2,843,109,982.53 | 3,061,555,572.97 |
筹资活动现金流出小计 | 3,771,618,785.16 | 21,971,805,126.78 | 13,188,263,553.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 420,908,355.27 | -4,197,358,958.10 | -2,346,897,990.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 12,160,456,117.77 | 17,292,441,966.04 | 15,957,948,173.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,475,614,492.13 | 12,160,456,117.77 | 17,531,442,791.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 22,852,908,003.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 649,144,189.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,565,378,906.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 698,041,847.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 132,183,909.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10,481,255.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 118,391,381.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 436,890,492.68 | -- |
财务费用 | -- | 1,224,982,961.10 | -- |
投资损失 | -- | -152,681,944.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -474,873,348.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 535,835,820.64 | -- |
存货的减少 | -- | -4,181,293,823.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,967,938,736.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 524,853,212.85 | -- |
其他 | -- | 786,996,037.99 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,751,723,149.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 12,160,456,117.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 17,292,441,966.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -5,131,985,848.27 | -- |
备注 | |||
