现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,088,367.17 | 1,056,348,577.03 | 467,092,454.95 |
收到的税费返还 | -- | 6,577,154.41 | 6,577,154.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,992,625.31 | 36,791,718.44 | 22,932,508.76 |
经营活动现金流入小计 | 204,080,992.48 | 1,099,717,449.88 | 496,602,118.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,757,599.60 | 721,569,907.92 | 506,893,424.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,474,379.38 | 384,831,964.69 | 288,096,352.72 |
支付的各项税费 | 10,321,024.24 | 64,850,048.35 | 49,704,597.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,778,748.32 | 17,683,689.26 | 13,452,417.44 |
经营活动现金流出小计 | 308,331,751.54 | 1,188,935,610.22 | 858,146,792.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -104,250,759.06 | -89,218,160.34 | -361,544,674.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,851,670.34 | 171,244,463.70 | 11,862,536.46 |
取得投资收益收到的现金 | 890,752.64 | 8,124,157.81 | 7,506,085.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,900.00 | 225,080.00 | 212,780.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,783,322.98 | 179,593,701.51 | 19,581,401.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 603,917.89 | 21,517,643.20 | 12,935,372.77 |
投资支付的现金 | -- | 161,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,750.00 | 36,750.00 |
投资活动现金流出小计 | 603,917.89 | 182,580,393.20 | 13,972,122.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,179,405.09 | -2,986,691.69 | 5,609,278.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,872,765.19 | 14,608,902.50 | 9,139,908.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 494,431.42 | 3,696,203.50 | 1,345,770.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,367,196.61 | 18,305,106.00 | 10,485,679.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,367,196.61 | -18,305,106.00 | -10,485,679.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 619,169,735.70 | 729,679,693.73 | 729,679,693.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 516,731,185.12 | 619,169,735.70 | 363,258,618.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -66,864,660.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,571,293.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,964,777.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -155,050.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 83,148.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,934,407.45 | -- |
投资损失 | -- | -8,030,272.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,914,911.35 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 20,839,354.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -76,165,458.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,223,659.12 | -- |
其他 | -- | -4,175,259.17 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -89,218,160.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 619,169,735.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 729,679,693.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -110,509,958.03 | -- |
备注 | |||
