现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,509.17 | 894,172.03 | 902,049.27 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,378,697.11 | 5,345,251.59 | 2,260,042.34 |
经营活动现金流入小计 | 8,509,206.28 | 6,239,423.62 | 3,162,091.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,875.75 | 135,092.00 | 139,687.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,332,034.92 | 2,720,750.26 | 2,070,105.67 |
支付的各项税费 | 181,285.43 | 175,805.05 | 127,368.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,657,209.74 | 4,005,788.62 | 1,249,343.62 |
经营活动现金流出小计 | 9,317,405.84 | 7,037,435.93 | 3,586,504.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -808,199.56 | -798,012.31 | -424,413.05 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | -- |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,432,343.44 | 1,432,343.44 | -- |
期末现金及现金等价物余额 | 624,143.88 | 634,331.13 | -- |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -443,438,254.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -20,390,895.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,617,006.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,173.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 38,834.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,371,045.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 519,040,618.04 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -147,735,172.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 442,543.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 37,220,866.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 33,901,653.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -798,012.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 634,331.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,432,343.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -798,012.31 | -- |
备注 | |||
