报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,685,889,506.30 | 17,157,478,063.91 | 12,274,207,773.20 |
收到的税费返还 | 2,412,634.87 | 79,611,134.29 | 70,929,018.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,538,695.02 | 164,432,417.96 | 129,463,158.43 |
经营活动现金流入小计 | 5,727,840,836.19 | 17,401,521,616.16 | 12,474,599,949.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,550,064,688.99 | 7,866,826,724.86 | 5,531,703,810.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 937,196,477.03 | 3,119,066,056.66 | 2,119,307,158.97 |
支付的各项税费 | 633,550,950.67 | 1,436,191,633.38 | 1,091,007,515.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 461,600,781.37 | 1,885,140,916.99 | 1,319,381,786.28 |
经营活动现金流出小计 | 4,582,412,898.06 | 14,307,225,331.89 | 10,061,400,271.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,145,427,938.13 | 3,094,296,284.27 | 2,413,199,678.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,653.31 | 223,359.05 | 218,861.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 131,796.44 | 1,291,595.42 | 609,024.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,771,585.49 | 2,771,585.49 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 43,487,194.77 | 116,467,034.17 | 78,844,754.39 |
投资活动现金流入小计 | 43,629,644.52 | 120,753,574.13 | 82,444,226.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,418,811.97 | 330,028,680.33 | 208,995,495.12 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,118,473.45 | 2,120,343.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 50,418,811.97 | 332,147,153.78 | 211,115,838.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,789,167.45 | -211,393,579.65 | -128,671,612.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 42,165,000.00 | 70,207,494.00 | 36,598,511.60 |
取得借款收到的现金 | -- | 1,726,400,000.00 | 1,650,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 42,165,000.00 | 1,796,607,494.00 | 1,687,398,511.60 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 1,782,351,969.88 | 1,671,654,153.09 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61,244,717.81 | 795,631,391.54 | 721,065,257.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,038,108.27 | 528,853,361.01 | 376,574,560.67 |
筹资活动现金流出小计 | 195,282,826.08 | 3,106,836,722.43 | 2,769,293,970.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -153,117,826.08 | -1,310,229,228.43 | -1,081,895,459.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,621,643,074.04 | 9,886,240,264.33 | 9,886,240,264.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 12,568,445,717.36 | 11,621,643,074.04 | 11,275,708,649.47 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,199,390,811.72 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 87,336,530.80 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 308,085,526.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 27,469,950.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 63,477,446.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -130,490.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,429,196.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 114,713.28 | -- |
财务费用 | -- | -12,268,750.35 | -- |
投资损失 | -- | -3,119,397.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,239,081.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 690,343.64 | -- |
存货的减少 | -- | -612,612,966.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -166,243,811.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 650,977,390.12 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,094,296,284.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,621,643,074.04 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 9,886,240,264.33 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,735,402,809.71 | -- |
备注 |