现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,157,359.00 | 159,858,826.52 | 141,572,783.51 |
收到的税费返还 | 94,441.93 | 29,938,633.99 | 29,042,519.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,789,270.95 | 24,021,151.24 | 13,004,968.18 |
经营活动现金流入小计 | 81,041,071.88 | 213,818,611.75 | 183,620,271.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,580,518.45 | 96,595,322.55 | 54,113,990.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,902,502.49 | 74,409,315.55 | 56,264,790.14 |
支付的各项税费 | 15,519,462.36 | 23,409,866.03 | 18,321,130.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,664,342.31 | 53,379,123.01 | 38,867,843.87 |
经营活动现金流出小计 | 58,666,825.61 | 247,793,627.14 | 167,567,755.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,374,246.27 | -33,975,015.39 | 16,052,516.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 13,508,807.00 | 13,508,807.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4,446,367.67 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,446,367.67 | 17,508,807.00 | 17,508,807.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,438,295.26 | 11,125,171.20 | 9,813,641.20 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,446,367.67 | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,438,295.26 | 15,571,538.87 | 9,813,641.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,991,927.59 | 1,937,268.13 | 7,695,165.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,155,205.47 | 29,390,729.03 | 29,390,729.03 |
筹资活动现金流出小计 | 13,155,205.47 | 29,390,729.03 | 29,390,729.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,155,205.47 | -29,390,729.03 | -29,390,729.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 83,559,916.62 | 144,988,392.91 | 144,988,392.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 90,787,029.83 | 83,559,916.62 | 139,345,346.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -921,189,931.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 862,869,431.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,863,818.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,006,833.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,966,791.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13,318.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 467,631.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,280,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 987,102.11 | -- |
投资损失 | -- | -4,000,000.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -56,212,529.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 49,090,805.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,065,894.93 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -33,975,015.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 83,559,916.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 144,988,392.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -61,428,476.29 | -- |
备注 | |||
