现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,175,671.07 | 348,859,407.41 | 238,269,516.11 |
收到的税费返还 | -- | 1,779,435.36 | 1,831,479.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,688,678.33 | 10,682,841.17 | 10,690,757.13 |
经营活动现金流入小计 | 66,864,349.40 | 361,321,683.94 | 250,791,752.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,995,518.27 | 267,623,325.55 | 206,774,305.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,918,827.47 | 35,440,408.61 | 26,227,587.98 |
支付的各项税费 | 2,547,281.20 | 20,944,361.39 | 22,221,649.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,576,584.71 | 19,846,673.39 | 6,870,681.83 |
经营活动现金流出小计 | 79,038,211.65 | 343,854,768.94 | 262,094,225.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,173,862.25 | 17,466,915.00 | -11,302,472.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 110,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 110,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,635.90 | 3,091,342.22 | 2,514,848.00 |
投资支付的现金 | -- | 9,100,000.00 | 4,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,635.90 | 12,191,342.22 | 6,514,848.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,635.90 | -12,081,342.22 | -6,514,848.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 29,500,000.00 | 3,634,192.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,860,000.00 | 4,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 36,360,000.00 | 8,534,192.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 620,522.82 | 1,434,643.77 | 358,336.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,495,610.82 | 170,103,194.90 | 118,666,043.96 |
筹资活动现金流出小计 | 20,116,133.64 | 171,537,838.67 | 119,024,380.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,116,133.64 | -135,177,838.67 | -110,490,188.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 68,190,108.84 | 197,982,374.73 | 197,982,374.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 35,883,477.05 | 68,190,108.84 | 69,674,865.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 83,139,583.04 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,305,311.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,873,287.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 48,527.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 706,961.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12,172.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18,943,337.67 | -- |
财务费用 | -- | 39,721,948.90 | -- |
投资损失 | -- | -45,540,943.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,347,959.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,241,118.36 | -- |
存货的减少 | -- | -14,964.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -78,583,774.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,839,586.15 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,466,915.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 68,190,108.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 197,982,374.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -129,792,265.89 | -- |
备注 | |||
